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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 721.00 | | 416 721.00 | 416 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 301.00 | 7 581.00 | 547 720.00 | 555 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 604.00 | | 782 604.00 | 782 604.00 |
CF Disponibilités | 550 378.00 | | 550 378.00 | 550 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 273.00 | | 1 333 273.00 | 1 333 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 574.00 | 7 581.00 | 1 880 993.00 | 1 888 574.00 |
CU Autres participations | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 309.00 | | | 297 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 521.00 | | | 1 649 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 471.00 | | | 231 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 993.00 | | | 1 880 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 324.00 | | | 362 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 309.00 | | | 297 309.00 |