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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 8 484.00 | 1 385.00 | 9 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 234.00 | | 432 234.00 | 432 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 103.00 | 8 484.00 | 548 619.00 | 557 103.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 497.00 | | 895 497.00 | 895 497.00 |
CF Disponibilités | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 558.00 | | 1 075 558.00 | 1 075 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 661.00 | 8 484.00 | 1 624 177.00 | 1 632 661.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 963.00 | | | 1 493 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 517.00 | | | 127 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 177.00 | | | 1 624 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 280.00 | | -2 280.00 | -2 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 280.00 | | -2 280.00 | -2 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |