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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 693.00 | | 421 693.00 | 421 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 273.00 | 7 581.00 | 552 692.00 | 560 273.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 991.00 | | 795 991.00 | 795 991.00 |
CF Disponibilités | 690 416.00 | | 690 416.00 | 690 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 243.00 | | 1 491 243.00 | 1 491 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 516.00 | 7 581.00 | 2 043 935.00 | 2 051 516.00 |
CU Autres participations | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 959.00 | | | 1 640 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 251.00 | | | 389 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 975.00 | | | 402 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 935.00 | | | 2 043 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 975.00 | | | 402 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |