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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946.00 | 2 224.00 | 4 721.00 | 6 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 153.00 | | 470 153.00 | 470 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 099.00 | 2 224.00 | 605 874.00 | 608 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 652.00 | | 813 652.00 | 813 652.00 |
CF Disponibilités | 752 362.00 | | 752 362.00 | 752 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 260.00 | | 1 566 260.00 | 1 566 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 360.00 | 2 224.00 | 2 172 135.00 | 2 174 360.00 |
CU Autres participations | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 279.00 | | | 479 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 239.00 | | | 1 820 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 882.00 | | | 328 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 895.00 | | | 351 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 135.00 | | | 2 172 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 895.00 | | | 351 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 077.00 | | | 553 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 279.00 | | | 479 279.00 |