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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 9 798.00 | 70.00 | 9 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 158.00 | | 358 158.00 | 358 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 028.00 | 9 798.00 | 473 229.00 | 483 028.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 440.00 | | 872 440.00 | 872 440.00 |
CF Disponibilités | 371 960.00 | | 371 960.00 | 371 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 193.00 | | 1 260 193.00 | 1 260 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 221.00 | 9 798.00 | 1 733 422.00 | 1 743 221.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 212.00 | | | 1 469 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 858.00 | | | 261 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 210.00 | | | 264 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 422.00 | | | 1 733 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 210.00 | | | 264 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 248.00 | | | 92 248.00 |