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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 13 724.00 | 11 288.00 | 25 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 186.00 | 13 724.00 | 1 687 461.00 | 1 701 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 276.00 | 94 516.00 | 314 760.00 | 409 276.00 |
BZ Autres créances | 416 039.00 | | 416 039.00 | 416 039.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 689.00 | 94 516.00 | 753 173.00 | 847 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 876.00 | 108 240.00 | 2 440 635.00 | 2 548 876.00 |
CU Autres participations | 807 589.00 | | 807 589.00 | 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 42 243.00 | 39 580.00 | | 42 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 102 662.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 460 601.00 | 531 560.00 | | 460 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 547.00 | 1 390 223.00 | | 1 706 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 96 949.00 | | 17 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 651.00 | 249 879.00 | | 210 651.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | 55 310.00 | | 45 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980 034.00 | 1 792 743.00 | | 1 980 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 635.00 | 2 324 304.00 | | 2 440 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 034.00 | | | 1 980 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 573.00 | | 953 573.00 | 953 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 573.00 | | 953 573.00 | 953 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 7 065.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 532.00 | 37 065.00 | | 103 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 014.00 | 3 224.00 | | 16 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 379.00 | 3 224.00 | | 112 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 846.00 | 33 841.00 | | -8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 181.00 | 1 902 482.00 | | 1 179 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 140.00 | 1 799 819.00 | | 1 150 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | 102 662.00 | | 29 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 676.00 | | | 1 794 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 945.00 | | | 908 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 718.00 | 4 862.00 | 857.00 | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | 4 862.00 | 857.00 | 9 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 925.00 | 1 751 925.00 | | 1 751 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 866.00 | 833 670.00 | 9 195.00 | 842 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 034.00 | 1 980 034.00 | | 1 980 034.00 |