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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 22 567.00 | 5 453.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 822.00 | 22 567.00 | 1 677 254.00 | 1 699 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 236.00 | | 728 236.00 | 728 236.00 |
BZ Autres créances | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 479.00 | | 1 097 479.00 | 1 097 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 301.00 | 22 567.00 | 2 774 733.00 | 2 797 301.00 |
CU Autres participations | 807 589.00 | | 807 589.00 | 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 102 281.00 | 71 283.00 | | 102 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 509.00 | 206 997.00 | | 297 509.00 |
DL TOTAL (I) | 789 107.00 | 667 598.00 | | 789 107.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 131 143.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 131 143.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 815.00 | 1 295 793.00 | | 1 014 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 23 318.00 | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 043.00 | 354 265.00 | | 698 043.00 |
EA Autres dettes | 106 140.00 | 90 384.00 | | 106 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 626.00 | 1 763 761.00 | | 1 885 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 733.00 | 2 562 502.00 | | 2 774 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 626.00 | 1 763 761.00 | | 1 885 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 292.00 | | 2 751 292.00 | 2 751 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 292.00 | | 2 751 292.00 | 2 751 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 6 188.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229.00 | 6 188.00 | | 31 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 229.00 | -129 682.00 | | 31 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 735.00 | 2 016 038.00 | | 3 040 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 226.00 | 1 809 041.00 | | 2 743 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 509.00 | 206 997.00 | | 297 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 822.00 | | | 1 699 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 412.00 | | | 812 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 3 967.00 | | 18 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 3 967.00 | | 18 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 143.00 | | 31 143.00 | 131 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 143.00 | | 31 143.00 | 131 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 005.00 | 1 121 005.00 | | 1 121 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 728 236.00 | 728 236.00 | | 728 236.00 |
VP Divers | 349 926.00 | 349 926.00 | | 349 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 993.00 | 697 993.00 | | 697 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 487.00 | 1 080 663.00 | 4 823.00 | 1 085 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 626.00 | 1 885 626.00 | | 1 885 626.00 |