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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 26 587.00 | 12 660.00 | 39 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 148.00 | 26 587.00 | 1 684 561.00 | 1 711 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 193.00 | | 687 193.00 | 687 193.00 |
BZ Autres créances | 300 281.00 | | 300 281.00 | 300 281.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 693.00 | | 1 007 693.00 | 1 007 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 842.00 | 26 587.00 | 2 692 254.00 | 2 718 842.00 |
CU Autres participations | 807 589.00 | | 807 589.00 | 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 84 625.00 | 117 150.00 | | 84 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 873.00 | 67 475.00 | | 88 873.00 |
DL TOTAL (I) | 562 816.00 | 573 942.00 | | 562 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326.00 | 1 583.00 | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326.00 | 1 583.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 654.00 | 1 178 590.00 | | 980 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 897.00 | 361 698.00 | | 305 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 697.00 | 644 833.00 | | 739 697.00 |
EA Autres dettes | 101 862.00 | 78 891.00 | | 101 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 111.00 | 2 264 014.00 | | 2 128 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 254.00 | 2 839 540.00 | | 2 692 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 111.00 | | | 2 128 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 140.00 | | 2 518 140.00 | 2 518 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 140.00 | | 2 518 140.00 | 2 518 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 421.00 | 5 128.00 | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | 5 128.00 | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 421.00 | 96 578.00 | | -9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 872.00 | 3 005 880.00 | | 2 748 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 998.00 | 2 938 405.00 | | 2 659 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 873.00 | 67 475.00 | | 88 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 922.00 | | 11 226.00 | 1 699 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 388.00 | | | 859 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | 11 226.00 | 28 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 512.00 | | | 812 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 2 418.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 2 418.00 | | 24 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583.00 | | 257.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | 257.00 | 1 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 897.00 | 305 897.00 | | 305 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 647.00 | 739 647.00 | | 739 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 862.00 | 1 071 862.00 | | 1 071 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 687 193.00 | 687 193.00 | | 687 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 281.00 | 300 281.00 | | 300 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 749.00 | 991 825.00 | 4 923.00 | 996 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 111.00 | 2 128 111.00 | | 2 128 111.00 |