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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 193.00 | 16 984.00 | 7 208.00 | 24 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 520.00 | 16 984.00 | 1 674 535.00 | 1 691 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 436.00 | | 284 436.00 | 284 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 344.00 | 178.00 | 330 166.00 | 330 344.00 |
BZ Autres créances | 308 243.00 | | 308 243.00 | 308 243.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 432.00 | 178.00 | 943 254.00 | 943 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 952.00 | 17 162.00 | 2 617 790.00 | 2 634 952.00 |
CU Autres participations | 806 589.00 | | 806 589.00 | 806 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 179.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 241.00 | -112 014.00 | | -293 241.00 |
DL TOTAL (I) | 73 241.00 | 366 482.00 | | 73 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 1 243.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 1 243.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 536.00 | 1 288 841.00 | | 1 453 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 942.00 | 404 920.00 | | 481 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 414.00 | 532 518.00 | | 483 414.00 |
EA Autres dettes | 124 379.00 | 114 562.00 | | 124 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 271.00 | 2 340 842.00 | | 2 543 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 790.00 | 2 708 568.00 | | 2 617 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 271.00 | 2 340 842.00 | | 2 543 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 265.00 | | 1 336 265.00 | 1 336 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 265.00 | | 1 336 265.00 | 1 336 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 2 003.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 4 590.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -2 586.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 081.00 | 2 174 005.00 | | 1 430 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 323.00 | 2 286 019.00 | | 1 723 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 241.00 | -112 014.00 | | -293 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 575.00 | | 1 059.00 | 1 706 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 1 691 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 113.00 | 24 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 388.00 | | | 859 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 247.00 | | 1 059.00 | 39 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 939.00 | | | 807 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 3 160.00 | 16 113.00 | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 3 160.00 | 16 113.00 | 29 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243.00 | 1 277.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 1 277.00 | 1 243.00 | 1 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 1 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 942.00 | 481 942.00 | | 481 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 330 130.00 | 330 130.00 | | 330 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 555.00 | 1 452 555.00 | | 1 452 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 288.00 | 642 938.00 | 1 350.00 | 644 288.00 |
VW T.V.A. | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 271.00 | 2 543 271.00 | | 2 543 271.00 |