| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 18 599.00 | 9 421.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 822.00 | 18 599.00 | 1 681 222.00 | 1 699 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 691.00 | | 518 691.00 | 518 691.00 |
BZ Autres créances | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 280.00 | | 881 280.00 | 881 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 102.00 | 18 599.00 | 2 562 502.00 | 2 581 102.00 |
CU Autres participations | 807 589.00 | | 807 589.00 | 807 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 71 283.00 | 42 243.00 | | 71 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 997.00 | 29 040.00 | | 206 997.00 |
DL TOTAL (I) | 667 598.00 | 460 601.00 | | 667 598.00 |
DP Provisions pour risques | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 793.00 | 1 706 547.00 | | 1 295 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 17 457.00 | | 23 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 265.00 | 210 651.00 | | 354 265.00 |
EA Autres dettes | 90 384.00 | 45 377.00 | | 90 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 761.00 | 1 980 034.00 | | 1 763 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 502.00 | 2 440 635.00 | | 2 562 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 761.00 | 1 980 034.00 | | 1 763 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 533.00 | | 1 594 533.00 | 1 594 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 533.00 | | 1 594 533.00 | 1 594 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 94 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | 13.00 | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | 103 532.00 | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 16 014.00 | | 4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 871.00 | 112 379.00 | | 135 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 682.00 | -8 846.00 | | -129 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 038.00 | 1 179 181.00 | | 2 016 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 041.00 | 1 150 140.00 | | 1 809 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 997.00 | 29 040.00 | | 206 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 186.00 | | | 1 701 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 784.00 | | | 816 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724.00 | 4 875.00 | | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 4 875.00 | | 13 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 208.00 | 1 386 208.00 | | 1 386 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 518 691.00 | | | 518 691.00 |
VP Divers | 338 980.00 | | | 338 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 234.00 | 354 234.00 | | 354 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 006.00 | 860 183.00 | 4 823.00 | 865 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 761.00 | 1 763 761.00 | | 1 763 761.00 |