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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 24 168.00 | 3 852.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 922.00 | 24 168.00 | 1 675 753.00 | 1 699 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 341.00 | | 706 341.00 | 706 341.00 |
BZ Autres créances | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
CF Disponibilités | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 787.00 | | 1 163 787.00 | 1 163 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 709.00 | 24 168.00 | 2 839 540.00 | 2 863 709.00 |
CU Autres participations | 807 589.00 | | 807 589.00 | 807 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 117 150.00 | 102 281.00 | | 117 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 475.00 | 297 509.00 | | 67 475.00 |
DL TOTAL (I) | 573 942.00 | 789 107.00 | | 573 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583.00 | 100 000.00 | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 590.00 | 1 014 815.00 | | 1 178 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 698.00 | 66 627.00 | | 361 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 833.00 | 698 043.00 | | 644 833.00 |
EA Autres dettes | 78 891.00 | 106 140.00 | | 78 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 014.00 | 1 885 626.00 | | 2 264 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 540.00 | 2 774 733.00 | | 2 839 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 014.00 | 1 885 626.00 | | 2 264 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 148.00 | | 2 711 148.00 | 2 711 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 148.00 | | 2 711 148.00 | 2 711 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 86.00 | | 1 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 31 143.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 706.00 | 31 229.00 | | 101 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 578.00 | 31 229.00 | | 96 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 880.00 | 3 040 735.00 | | 3 005 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 405.00 | 2 743 226.00 | | 2 938 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 475.00 | 297 509.00 | | 67 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 822.00 | | 100.00 | 1 699 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 388.00 | | | 859 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 412.00 | | 100.00 | 812 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567.00 | 1 601.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 1 601.00 | | 22 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 162.00 | | 100 579.00 | 102 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 162.00 | | 100 579.00 | 102 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 698.00 | 361 698.00 | | 361 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 783.00 | 644 783.00 | | 644 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 891.00 | 1 243 891.00 | | 1 243 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 706 341.00 | 706 341.00 | | 706 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 542.00 | 394 542.00 | | 394 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 508.00 | 1 103 584.00 | 4 923.00 | 1 108 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 014.00 | 2 264 014.00 | | 2 264 014.00 |