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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 840.00 | 168 511.00 | 80 329.00 | 248 840.00 |
AH Fonds commercial | 339 205.00 | 272 585.00 | 66 620.00 | 339 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 820 617.00 | 425 883.00 | 394 734.00 | 820 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 017.00 | 468 098.00 | 56 919.00 | 525 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 563.00 | 1 376 985.00 | 617 579.00 | 1 994 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 560.00 | 113 051.00 | 367 509.00 | 480 560.00 |
BZ Autres créances | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CF Disponibilités | 976 221.00 | | 976 221.00 | 976 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 641.00 | 113 051.00 | 1 491 589.00 | 1 604 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 204.00 | 1 490 036.00 | 2 109 168.00 | 3 599 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
DG Autres réserves | 993 425.00 | 993 425.00 | | 993 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 899.00 | -1 159 244.00 | | -1 604 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 858.00 | -445 655.00 | | 131 858.00 |
DL TOTAL (I) | 209 534.00 | 77 677.00 | | 209 534.00 |
DP Provisions pour risques | 77 430.00 | 91 327.00 | | 77 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 430.00 | 91 327.00 | | 77 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 950.00 | 36 157.00 | | 36 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 664.00 | 104 828.00 | | 49 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 895.00 | 505 369.00 | | 267 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 139.00 | 1 573 329.00 | | 1 417 139.00 |
EA Autres dettes | 50 556.00 | 36 044.00 | | 50 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 204.00 | 2 255 727.00 | | 1 822 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 168.00 | 2 424 730.00 | | 2 109 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 253.00 | | 3 181 253.00 | 3 181 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 253.00 | | 3 181 253.00 | 3 181 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 474.00 | 63 006.00 | | 168 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 471.00 | 63 006.00 | | 182 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 474.00 | 43 093.00 | | 100 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 979.00 | 46 073.00 | | 79 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 453.00 | 197 873.00 | | 180 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -134 867.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 010.00 | 4 697 576.00 | | 3 391 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 152.00 | 5 143 231.00 | | 3 259 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 858.00 | -445 655.00 | | 131 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 411.00 | | 10 961.00 | 2 057 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 132.00 | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 808.00 | 1 994 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 1 387 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 767.00 | | 5 278.00 | 582 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 499.00 | | 3 720.00 | 1 386 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 145.00 | | 1 963.00 | 88 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 010.00 | 104 067.00 | 2 677.00 | 1 003 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 433.00 | 51 078.00 | | 117 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 576.00 | 52 989.00 | 2 677.00 | 885 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 327.00 | | 13 897.00 | 91 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
6T Sur comptes clients | 113 955.00 | 1 093.00 | 1 996.00 | 113 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 540.00 | 1 093.00 | 1 996.00 | 386 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 867.00 | 1 093.00 | 15 893.00 | 477 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | 1 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 518.00 | 44 616.00 | 4 902.00 | 49 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 895.00 | 97 279.00 | 103 743.00 | 267 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 768.00 | 436 735.00 | 446 106.00 | 1 042 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 367 509.00 | | | 367 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 950.00 | 1 848.00 | 18 475.00 | 36 950.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 563.00 | 19 365.00 | 118 526.00 | 244 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 516.00 | 627 565.00 | 16 952.00 | 644 516.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 204.00 | 780 351.00 | 691 751.00 | 1 822 204.00 |