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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 013.00 | 244 190.00 | 29 823.00 | 274 013.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 551.00 | 243 616.00 | 19 935.00 | 263 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 626.00 | 529 713.00 | 148 912.00 | 678 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 853.00 | 85 028.00 | 468 825.00 | 553 853.00 |
BZ Autres créances | 747 412.00 | | 747 412.00 | 747 412.00 |
CF Disponibilités | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 788.00 | 85 028.00 | 2 027 760.00 | 2 112 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 414.00 | 614 741.00 | 2 176 673.00 | 2 791 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 425.00 | 993 425.00 | | 993 425.00 |
DH Report à nouveau | -731 530.00 | -1 473 041.00 | | -731 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 741 511.00 | | 81 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 513.00 | 951 045.00 | | 1 032 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 10 453.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 275.00 | 294 853.00 | | 263 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 780.00 | 890 157.00 | | 798 780.00 |
EA Autres dettes | 81 703.00 | 65 981.00 | | 81 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 160.00 | 1 261 774.00 | | 1 144 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 673.00 | 2 212 819.00 | | 2 176 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 415.00 | | 3 041 415.00 | 3 041 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 415.00 | | 3 041 415.00 | 3 041 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 58 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 410.00 | 168 460.00 | | 9 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 009 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 585.00 | 77 430.00 | | 272 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 995.00 | 1 255 390.00 | | 281 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | 105 130.00 | | 5 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 585.00 | 420 012.00 | | 272 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 173.00 | 525 142.00 | | 278 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | 730 247.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 963.00 | 4 212 520.00 | | 3 411 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 496.00 | 3 471 009.00 | | 3 330 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 467.00 | 741 511.00 | | 81 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 090.00 | | 6 207.00 | 946 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 32 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 671.00 | 678 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 585.00 | 340 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 285.00 | | 932.00 | 612 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 177.00 | | 2 282.00 | 303 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 628.00 | | 2 992.00 | 30 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 403.00 | 35 310.00 | | 494 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 810.00 | 27 380.00 | | 216 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 593.00 | 7 931.00 | | 277 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 585.00 | | 272 585.00 | 272 585.00 |
6T Sur comptes clients | 113 051.00 | | 28 023.00 | 113 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 636.00 | | 300 608.00 | 385 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 636.00 | | 300 608.00 | 385 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 275.00 | 135 269.00 | 105 805.00 | 263 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 201.00 | 181 298.00 | 262 923.00 | 510 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
UX Autres créances clients | 468 825.00 | | | 468 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 021.00 | 43 233.00 | 142 231.00 | 221 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 023.00 | | | 722 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 082.00 | 1 351 572.00 | 30 510.00 | 1 382 082.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 160.00 | 509 463.00 | 510 959.00 | 1 144 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |