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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 080.00 | 216 810.00 | 56 270.00 | 273 080.00 |
AH Fonds commercial | 339 205.00 | 272 585.00 | 66 620.00 | 339 205.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 269.00 | 235 686.00 | 25 583.00 | 261 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 090.00 | 766 988.00 | 179 102.00 | 946 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 449.00 | 113 051.00 | 479 398.00 | 592 449.00 |
BZ Autres créances | 723 650.00 | | 723 650.00 | 723 650.00 |
CF Disponibilités | 741 514.00 | | 741 514.00 | 741 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 768.00 | 113 051.00 | 2 033 717.00 | 2 146 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 858.00 | 880 039.00 | 2 212 819.00 | 3 092 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 425.00 | 993 425.00 | | 993 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 041.00 | -1 604 899.00 | | -1 473 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 511.00 | 131 858.00 | | 741 511.00 |
DL TOTAL (I) | 951 045.00 | 209 534.00 | | 951 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 36 950.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 49 664.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 853.00 | 267 895.00 | | 294 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 157.00 | 1 417 139.00 | | 890 157.00 |
EA Autres dettes | 65 981.00 | 50 556.00 | | 65 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 774.00 | 1 822 204.00 | | 1 261 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 819.00 | 2 109 168.00 | | 2 212 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 399.00 | 780 351.00 | | 500 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 885.00 | | 2 921 885.00 | 2 921 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 885.00 | | 2 921 885.00 | 2 921 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 460.00 | 168 474.00 | | 168 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 500.00 | 100.00 | | 1 009 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 430.00 | 13 897.00 | | 77 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 390.00 | 182 471.00 | | 1 255 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 130.00 | 100 474.00 | | 105 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 012.00 | 79 979.00 | | 420 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 142.00 | 180 453.00 | | 525 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 247.00 | 2 019.00 | | 730 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 520.00 | 3 391 010.00 | | 4 212 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 009.00 | 3 259 152.00 | | 3 471 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 511.00 | 131 858.00 | | 741 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 563.00 | | 139 817.00 | 1 994 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 090.00 | 30 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 290.00 | 946 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 200.00 | 303 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 045.00 | | 24 240.00 | 588 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 542.00 | | 14 834.00 | 1 387 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 976.00 | | 100 742.00 | 18 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 400.00 | 69 190.00 | 679 187.00 | 1 104 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 511.00 | 48 299.00 | | 168 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 889.00 | 20 892.00 | 679 187.00 | 935 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
6T Sur comptes clients | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 636.00 | | | 385 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 066.00 | | 77 430.00 | 463 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 298.00 | 8 159.00 | 2 140.00 | 10 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 853.00 | 136 346.00 | 114 105.00 | 294 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 413.00 | 200 030.00 | 255 423.00 | 587 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
UX Autres créances clients | 479 398.00 | | | 479 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 733.00 | 20 388.00 | 142 231.00 | 233 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 242.00 | | | 698 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 636.00 | 1 402 032.00 | 28 604.00 | 1 430 636.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 774.00 | 500 399.00 | 513 898.00 | 1 261 774.00 |