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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 461.00 | 284 275.00 | 13 185.00 | 297 461.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 303.00 | 49 595.00 | 4 708.00 | 54 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 423.00 | 249 170.00 | 16 253.00 | 265 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 806.00 | 583 040.00 | 133 766.00 | 716 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 915.00 | | 276 915.00 | 276 915.00 |
BZ Autres créances | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CF Disponibilités | 623 904.00 | | 623 904.00 | 623 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 841.00 | | 1 025 841.00 | 1 025 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 647.00 | 583 040.00 | 1 159 607.00 | 1 742 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 541.00 | 343 362.00 | | 461 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 303.00 | 177 269.00 | | -321 303.00 |
DL TOTAL (I) | 829 389.00 | 1 209 781.00 | | 829 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 293.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 654.00 | 612.00 | | 34 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 853.00 | 5 801.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 130 350.00 | | 52 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 859.00 | 173 120.00 | | 198 859.00 |
EA Autres dettes | 36 731.00 | 90 469.00 | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 217.00 | 400 645.00 | | 330 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 607.00 | 1 610 426.00 | | 1 159 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 364.00 | 394 845.00 | | 323 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 293.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 039.00 | | 1 723 039.00 | 1 723 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 039.00 | | 1 723 039.00 | 1 723 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 15 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 589.00 | 16 188.00 | | 63 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 789.00 | 16 188.00 | | 63 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 5 865.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 6 485.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 126.00 | 9 702.00 | | 59 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 580.00 | 3 059 548.00 | | 1 798 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 883.00 | 2 882 280.00 | | 2 119 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 303.00 | 177 269.00 | | -321 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 766.00 | | 69 695.00 | 696 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 906.00 | 1 749.00 | 716 806.00 | 47 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 906.00 | 1 749.00 | 319 726.00 | 47 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 233.00 | | 7 848.00 | 356 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 256.00 | | 61 125.00 | 308 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 277.00 | | 722.00 | 32 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 576.00 | 70 119.00 | 49 655.00 | 562 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 473.00 | 13 802.00 | | 270 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 103.00 | 56 316.00 | 49 655.00 | 292 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
UX Autres créances clients | 276 915.00 | 276 915.00 | | 276 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 805.00 | 398 037.00 | 30 767.00 | 428 805.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 364.00 | 323 364.00 | | 323 364.00 |