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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 613.00 | 270 473.00 | 19 140.00 | 289 613.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 348.00 | 250 196.00 | 16 152.00 | 266 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 766.00 | 562 576.00 | 134 190.00 | 696 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 078.00 | 2 642.00 | 437 436.00 | 440 078.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 949 280.00 | | 949 280.00 | 949 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 879.00 | 2 642.00 | 1 476 237.00 | 1 478 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 645.00 | 565 218.00 | 1 610 426.00 | 2 175 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 362.00 | 993 425.00 | | 343 362.00 |
DH Report à nouveau | | -731 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 269.00 | 81 467.00 | | 177 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 781.00 | 1 032 513.00 | | 1 209 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 402.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 350.00 | 263 275.00 | | 130 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 120.00 | 798 780.00 | | 173 120.00 |
EA Autres dettes | 90 469.00 | 81 703.00 | | 90 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 645.00 | 1 144 160.00 | | 400 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 426.00 | 2 176 673.00 | | 1 610 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 845.00 | 509 463.00 | | 394 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 311.00 | | 2 949 311.00 | 2 949 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 311.00 | | 2 949 311.00 | 2 949 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 895.00 | |
GE Autres charges | | | 94 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 188.00 | 9 410.00 | | 16 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 272 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 188.00 | 281 995.00 | | 16 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 865.00 | 5 588.00 | | 5 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 272 585.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 278 173.00 | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 702.00 | 3 822.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 548.00 | 3 411 963.00 | | 3 059 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 280.00 | 3 330 496.00 | | 2 882 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 269.00 | 81 467.00 | | 177 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 626.00 | | 20 619.00 | 678 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 32 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 696 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 308 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 633.00 | | 15 600.00 | 340 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 459.00 | | 4 450.00 | 305 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 534.00 | | 569.00 | 32 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 713.00 | 33 895.00 | 1 032.00 | 529 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 190.00 | 26 283.00 | | 244 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 524.00 | 7 612.00 | 1 032.00 | 285 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 028.00 | | 82 386.00 | 85 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 028.00 | | 82 386.00 | 85 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 028.00 | | 82 386.00 | 85 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 437 436.00 | 437 436.00 | | 437 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 372.00 | 526 119.00 | 30 253.00 | 556 372.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 845.00 | 394 845.00 | | 394 845.00 |