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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 554.00 | 67 923.00 | 6 631.00 | 74 554.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 1 603.00 | 4 195.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 789.00 | 18 669.00 | 8 120.00 | 26 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 217.00 | 88 194.00 | 193 023.00 | 281 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 186.00 | | 667 186.00 | 667 186.00 |
BZ Autres créances | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 968 771.00 | | 968 771.00 | 968 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 382.00 | | 1 748 382.00 | 1 748 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 600.00 | 88 194.00 | 1 941 405.00 | 2 029 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 371.00 | 480 371.00 | | 480 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 541.00 | 461 541.00 | | 461 541.00 |
DH Report à nouveau | -321 303.00 | | | -321 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 185.00 | -321 303.00 | | 481 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 575.00 | 829 389.00 | | 1 310 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 249.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 34 654.00 | | 32 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 916.00 | 6 853.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 402.00 | 52 871.00 | | 149 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 879.00 | 198 859.00 | | 169 879.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 36 731.00 | | 7 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 831.00 | 330 217.00 | | 630 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 405.00 | 1 159 607.00 | | 1 941 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 249.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 797.00 | | 3 475 797.00 | 3 475 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 797.00 | | 3 475 797.00 | 3 475 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | 63 589.00 | | 9 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | 63 789.00 | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 550.00 | 4 663.00 | | 7 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | 4 663.00 | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 59 126.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 011.00 | 1 798 580.00 | | 3 493 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 826.00 | 2 119 883.00 | | 3 011 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 185.00 | -321 303.00 | | 481 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 726.00 | | 54 578.00 | 319 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 040.00 | 22 183.00 | 517 029.00 | 583 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 275.00 | 8 108.00 | 224 461.00 | 284 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 765.00 | 14 075.00 | 292 569.00 | 298 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 510.00 | 255 510.00 | | 255 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 299.00 | 23 647.00 | 32 652.00 | 56 299.00 |
UX Autres créances clients | 667 186.00 | 667 186.00 | | 667 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 715.00 | 797 063.00 | 32 652.00 | 829 715.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 914.00 | 614 914.00 | | 614 914.00 |