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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 32 638.00 | 17 569.00 | 15 069.00 | 32 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 32 846.00 | 9 846.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 250.00 | 76 660.00 | 43 590.00 | 120 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 388.00 | 127 075.00 | 297 313.00 | 424 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
BP En cours de production de services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BT Marchandises | 242 145.00 | 96 938.00 | 145 207.00 | 242 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 374.00 | 4 515.00 | 132 859.00 | 137 374.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 366 552.00 | | 366 552.00 | 366 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 260.00 | 101 454.00 | 1 323 806.00 | 1 425 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 648.00 | 228 529.00 | 1 621 119.00 | 1 849 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 039.00 | 1 057 757.00 | | 1 081 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 455.00 | 52 482.00 | | 48 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 495.00 | 1 385 239.00 | | 1 404 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 092.00 | 43 246.00 | | 33 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 381.00 | 86 809.00 | | 106 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 152.00 | 76 480.00 | | 77 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 625.00 | 206 834.00 | | 216 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 119.00 | 1 592 073.00 | | 1 621 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 625.00 | 206 834.00 | | 216 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 985.00 | | 1 321 985.00 | 1 321 985.00 |
FG Production vendue services | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 829.00 | | 1 657 829.00 | 1 657 829.00 |
FM Production stockée | | | -816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 496.00 | 2 722.00 | | 18 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 878.00 | 41 407.00 | | 46 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 140.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 140.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | 5 496.00 | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | 5 496.00 | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 940.00 | -5 356.00 | | -13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 11 576.00 | | 9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 568.00 | 1 602 276.00 | | 1 789 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 113.00 | 1 549 794.00 | | 1 741 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 455.00 | 52 482.00 | | 48 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 525.00 | | 43 863.00 | 380 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 716.00 | | 43 863.00 | 151 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 946.00 | 22 128.00 | | 104 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 946.00 | 22 128.00 | | 104 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 062.00 | 96 938.00 | 79 062.00 | 79 062.00 |
6T Sur comptes clients | 11 820.00 | 3 107.00 | 10 412.00 | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 882.00 | 100 046.00 | 89 473.00 | 90 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 882.00 | 100 046.00 | 89 473.00 | 90 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 046.00 | 89 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VP Divers | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 989.00 | 159 854.00 | 135.00 | 159 989.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 563.00 | 16 194.00 | | 16 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 363.00 | 9 967.00 | | 10 363.00 |
ST Autres comptes | 85 824.00 | 79 869.00 | | 85 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 717.00 | 65 880.00 | | 66 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | -1 026.00 | -2 072.00 | | -1 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 995.00 | 11 468.00 | | 29 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | 4 263.00 | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 912.00 | 20 457.00 | | 20 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 444.00 | 296 471.00 | | 328 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 436.00 | 222 908.00 | | 226 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 873.00 | 165 112.00 | | 191 873.00 |