| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 39 938.00 | 25 330.00 | 14 608.00 | 39 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 34 370.00 | 1 932.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 323.00 | 96 681.00 | 38 642.00 | 135 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 461.00 | 156 381.00 | 284 080.00 | 440 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
BP En cours de production de services | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BT Marchandises | 214 372.00 | 75 743.00 | 138 629.00 | 214 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 033.00 | 5 561.00 | 147 472.00 | 153 033.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 443 776.00 | | 443 776.00 | 443 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 848.00 | 81 304.00 | 1 585 545.00 | 1 666 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 309.00 | 237 685.00 | 1 869 624.00 | 2 107 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 487.00 | 25 000.00 | | 28 487.00 |
DG Autres réserves | 964 833.00 | 1 201 288.00 | | 964 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 693.00 | 69 732.00 | | 91 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 013.00 | 1 546 020.00 | | 1 585 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 435.00 | 27 905.00 | | 53 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 380.00 | 121 761.00 | | 125 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 028.00 | 81 976.00 | | 105 028.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 550.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 612.00 | 234 192.00 | | 284 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 624.00 | 1 780 211.00 | | 1 869 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 612.00 | 234 192.00 | | 284 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 733.00 | | 8 728.00 | 431 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 835.00 | | 8 728.00 | 202 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 512.00 | 13 869.00 | | 142 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 512.00 | 13 869.00 | | 142 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 035.00 | 75 743.00 | 79 035.00 | 79 035.00 |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | 1 677.00 | 494.00 | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 413.00 | 77 420.00 | 79 529.00 | 83 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 413.00 | 77 420.00 | 79 529.00 | 83 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 420.00 | 70 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VI Groupe et associés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 142.00 | 156 244.00 | 6 898.00 | 163 142.00 |
VW T.V.A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 612.00 | 284 612.00 | | 284 612.00 |