| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 35 926.00 | 24 338.00 | 11 588.00 | 35 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 31 668.00 | 4 634.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 607.00 | 86 506.00 | 44 101.00 | 130 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 733.00 | 142 512.00 | 289 221.00 | 431 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 217 745.00 | 79 035.00 | 138 710.00 | 217 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 975.00 | 4 378.00 | 219 597.00 | 223 975.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 286 324.00 | | 286 324.00 | 286 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 403.00 | 83 413.00 | 1 490 990.00 | 1 574 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 137.00 | 225 925.00 | 1 780 211.00 | 2 006 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 288.00 | 1 165 195.00 | | 1 201 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 732.00 | 64 293.00 | | 69 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 020.00 | 1 504 488.00 | | 1 546 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | 32 338.00 | | 27 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 81 643.00 | | 121 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 976.00 | 70 571.00 | | 81 976.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 1 295.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 192.00 | 189 268.00 | | 234 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 211.00 | 1 693 756.00 | | 1 780 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 192.00 | 189 268.00 | | 234 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 192.00 | | 3 095.00 | 432 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 431 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 202 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 294.00 | | 3 095.00 | 203 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 525.00 | 13 541.00 | 3 554.00 | 132 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 525.00 | 13 541.00 | 3 554.00 | 132 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 342.00 | 79 035.00 | 93 342.00 | 93 342.00 |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | 619.00 | 1 426.00 | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 528.00 | 79 654.00 | 94 769.00 | 98 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 528.00 | 79 654.00 | 94 769.00 | 98 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 654.00 | 94 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 651.00 | 232 615.00 | 6 036.00 | 238 651.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |