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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 35 926.00 | 23 063.00 | 12 863.00 | 35 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 796.00 | 32 271.00 | 5 525.00 | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 572.00 | 77 191.00 | 52 381.00 | 129 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 192.00 | 132 525.00 | 299 667.00 | 432 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
BP En cours de production de services | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BT Marchandises | 248 765.00 | 93 342.00 | 155 423.00 | 248 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 624.00 | 5 185.00 | 124 438.00 | 129 624.00 |
BZ Autres créances | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 493 400.00 | | 493 400.00 | 493 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 616.00 | 98 528.00 | 1 394 089.00 | 1 492 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 809.00 | 231 053.00 | 1 693 756.00 | 1 924 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 195.00 | 1 100 295.00 | | 1 165 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 293.00 | 93 500.00 | | 64 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 488.00 | 1 468 795.00 | | 1 504 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 39 177.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 643.00 | 112 202.00 | | 81 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 81 302.00 | | 70 571.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 5 454.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 268.00 | 238 135.00 | | 189 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 756.00 | 1 706 930.00 | | 1 693 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 268.00 | 238 135.00 | | 189 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 271.00 | | 18 903.00 | 431 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 982.00 | 432 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 982.00 | 203 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 463.00 | | 18 813.00 | 202 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 90.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 654.00 | 12 853.00 | 17 982.00 | 137 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 654.00 | 12 853.00 | 17 982.00 | 137 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 690.00 | 93 342.00 | 89 690.00 | 89 690.00 |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | 1 037.00 | 367.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 206.00 | 94 379.00 | 90 058.00 | 94 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 206.00 | 94 379.00 | 90 058.00 | 94 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 379.00 | 90 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VP Divers | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 907.00 | 176 987.00 | 6 920.00 | 183 907.00 |
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |