| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 44 593.00 | 26 868.00 | 17 725.00 | 44 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 35 563.00 | 2 589.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 843.00 | 91 179.00 | 48 664.00 | 139 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 487.00 | 153 610.00 | 297 877.00 | 451 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 928.00 | | 175 928.00 | 175 928.00 |
BP En cours de production de services | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 266 751.00 | 69 880.00 | 196 871.00 | 266 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 502.00 | 878.00 | 175 625.00 | 176 502.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 861.00 | 70 758.00 | 1 774 103.00 | 1 844 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 347.00 | 224 368.00 | 2 071 980.00 | 2 296 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 072.00 | 28 487.00 | | 33 072.00 |
DG Autres réserves | 998 941.00 | 964 833.00 | | 998 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 91 693.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 210.00 | 1 585 013.00 | | 1 568 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 505.00 | 53 435.00 | | 40 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 042.00 | 125 380.00 | | 282 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 325.00 | 105 028.00 | | 180 325.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 770.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 770.00 | 284 612.00 | | 503 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 980.00 | 1 869 624.00 | | 2 071 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 461.00 | | 28 881.00 | 440 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 451 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | 222 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 563.00 | | 28 881.00 | 211 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 381.00 | 15 084.00 | 17 856.00 | 156 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 381.00 | 15 084.00 | 17 856.00 | 156 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 743.00 | 69 880.00 | 75 743.00 | 75 743.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | | 4 684.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 304.00 | 69 880.00 | 80 426.00 | 81 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 304.00 | 69 880.00 | 80 426.00 | 81 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 880.00 | 80 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 042.00 | 282 042.00 | | 282 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VI Groupe et associés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VP Divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 934.00 | 207 656.00 | 1 278.00 | 208 934.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 070.00 | 503 070.00 | | 503 070.00 |