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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 817.00 | 229 766.00 | 155 051.00 | 384 817.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 637.00 | 229 766.00 | 524 871.00 | 754 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
072 Créances – Autres | 379 374.00 | | 379 374.00 | 379 374.00 |
084 Disponibilités | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 263.00 | | 538 263.00 | 538 263.00 |
110 Total général Actif | 1 292 900.00 | 229 766.00 | 1 063 134.00 | 1 292 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 744 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 927 302.00 | 819 995.00 | | 927 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 290.00 | 156.00 | | 9 290.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 11 043.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 207.00 | 831 194.00 | | 939 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 630.00 | 174 425.00 | | 183 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | -7 730.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 210 812.00 | 199 077.00 | | 210 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | 7 677.00 | | 7 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 220.00 | 219 088.00 | | 228 220.00 |
252 Charges sociales | 60 997.00 | 45 792.00 | | 60 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 744.00 | 53 134.00 | | 49 744.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 330.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 491.00 | 691 794.00 | | 740 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 716.00 | 139 400.00 | | 198 716.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 282.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 317.00 | 1 800.00 | | 3 317.00 |
294 Charges financières | 3 718.00 | 4 320.00 | | 3 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 570.00 | 4 510.00 | | 6 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 169.00 | 34 668.00 | | 54 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 835.00 | 97 984.00 | | 137 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 947.00 | | | 733 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |