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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 118 570.00 | 24 540.00 | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 981.00 | 149 699.00 | 42 282.00 | 191 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 591.00 | 268 269.00 | 436 322.00 | 704 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
CF Disponibilités | 300 544.00 | | 300 544.00 | 300 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 453.00 | | 427 453.00 | 427 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 044.00 | 268 269.00 | 863 775.00 | 1 132 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 707 550.00 | 622 630.00 | | 707 550.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 232.00 | 244 920.00 | | 63 232.00 |
DL TOTAL (I) | 798 317.00 | 895 085.00 | | 798 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 15 009.00 | | 23 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 030.00 | 15 304.00 | | 42 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 458.00 | 30 314.00 | | 65 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 775.00 | 925 399.00 | | 863 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 458.00 | 30 314.00 | | 65 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 772.00 | | 1 011 772.00 | 1 011 772.00 |
FG Production vendue services | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 063.00 | | 1 029 063.00 | 1 029 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 119.00 | 1 062.00 | | 13 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 878.00 | 1 601.00 | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 1 697.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | 729.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 2 426.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 815.00 | 18 188.00 | | 17 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 815.00 | 18 188.00 | | 17 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 510.00 | -15 762.00 | | -16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 82 959.00 | | 17 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 856.00 | 1 376 120.00 | | 1 045 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 625.00 | 1 131 200.00 | | 982 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 232.00 | 244 920.00 | | 63 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | 10 960.00 | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 372.00 | | 44 460.00 | 668 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 704 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 335 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 872.00 | | 44 460.00 | 298 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 384.00 | 29 127.00 | 8 241.00 | 247 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 384.00 | 29 127.00 | 8 241.00 | 247 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |