| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 745.00 | 117 467.00 | 12 278.00 | 129 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 127.00 | 129 917.00 | 39 210.00 | 169 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 372.00 | 247 384.00 | 420 989.00 | 668 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 465 876.00 | | 465 876.00 | 465 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 410.00 | | 504 410.00 | 504 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 783.00 | 247 384.00 | 925 399.00 | 1 172 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 622 630.00 | 582 394.00 | | 622 630.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 920.00 | 200 236.00 | | 244 920.00 |
DL TOTAL (I) | 895 085.00 | 810 165.00 | | 895 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 40 009.00 | | 15 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 130 365.00 | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 314.00 | 173 292.00 | | 30 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 399.00 | 983 458.00 | | 925 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 314.00 | 173 292.00 | | 30 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 303.00 | | 1 355 303.00 | 1 355 303.00 |
FG Production vendue services | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 037.00 | | 1 371 037.00 | 1 371 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 7 750.00 | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | 479.00 | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 5 478.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 4 589.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 10 066.00 | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 188.00 | 10 789.00 | | 18 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 188.00 | 11 166.00 | | 18 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 762.00 | -1 100.00 | | -15 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 959.00 | 79 726.00 | | 82 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 120.00 | 1 322 351.00 | | 1 376 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 200.00 | 1 122 115.00 | | 1 131 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 920.00 | 200 236.00 | | 244 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 960.00 | 19 335.00 | | 10 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 088.00 | | 7 614.00 | 662 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 668 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 298 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 588.00 | | 7 614.00 | 292 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 770.00 | 25 822.00 | 1 208.00 | 222 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 770.00 | 25 822.00 | 1 208.00 | 222 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |