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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 769.00 | 130 944.00 | 29 825.00 | 160 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 769.00 | 177 664.00 | 34 105.00 | 211 769.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 338.00 | 308 608.00 | 434 730.00 | 743 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 236.00 | 308 608.00 | 569 629.00 | 878 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 379 655.00 | 590 782.00 | | 379 655.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 204.00 | 28 873.00 | | 119 204.00 |
DL TOTAL (I) | 526 394.00 | 647 190.00 | | 526 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 809.00 | | 26 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 20 372.00 | | 16 374.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 300.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 234.00 | 51 282.00 | | 43 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 629.00 | 698 472.00 | | 569 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 282.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 577.00 | | 1 280 577.00 | 1 280 577.00 |
FG Production vendue services | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 208.00 | | 1 303 208.00 | 1 303 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 829.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 038.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 6 048.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 107.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 6 154.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 1 274.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 442.00 | 10 157.00 | | 16 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 084.00 | 11 431.00 | | 22 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 701.00 | -5 277.00 | | -21 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 053.00 | 652 941.00 | | 1 311 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 849.00 | 624 068.00 | | 1 191 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 204.00 | 28 873.00 | | 119 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 477.00 | | 31 911.00 | 717 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 743 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 372 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 977.00 | | 29 411.00 | 347 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 228.00 | 20 230.00 | 4 850.00 | 293 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 228.00 | 20 230.00 | 4 850.00 | 293 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VC Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 512.00 | 27 212.00 | 1 300.00 | 28 512.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |