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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 139.00 | 108 857.00 | 20 282.00 | 129 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 449.00 | 113 913.00 | 49 536.00 | 163 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 088.00 | 222 770.00 | 439 318.00 | 662 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CF Disponibilités | 471 048.00 | | 471 048.00 | 471 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 139.00 | | 544 139.00 | 544 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 227.00 | 222 770.00 | 983 458.00 | 1 206 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 582 394.00 | 716 987.00 | | 582 394.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 236.00 | 235 442.00 | | 200 236.00 |
DL TOTAL (I) | 810 165.00 | 979 929.00 | | 810 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 144 944.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 7 221.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 365.00 | 59 181.00 | | 130 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 292.00 | 231 682.00 | | 173 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 458.00 | 1 211 611.00 | | 983 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 292.00 | 231 682.00 | | 173 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 823.00 | | 1 285 823.00 | 1 285 823.00 |
FG Production vendue services | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 201.00 | | 1 303 201.00 | 1 303 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | 4 646.00 | | 7 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 474.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 589.00 | 6 303.00 | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | 6 303.00 | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 90.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 789.00 | 3 361.00 | | 10 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | 3 451.00 | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 2 852.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 726.00 | 102 372.00 | | 79 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 351.00 | 1 146 256.00 | | 1 322 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 115.00 | 910 814.00 | | 1 122 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 236.00 | 235 442.00 | | 200 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 344.00 | | 6 709.00 | 747 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 964.00 | 662 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 964.00 | 292 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 844.00 | | 6 709.00 | 377 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 321.00 | 37 816.00 | 85 367.00 | 270 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 321.00 | 37 816.00 | 85 367.00 | 270 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 452.00 | | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |