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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 333.00 | 127 161.00 | 19 172.00 | 146 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 644.00 | 166 067.00 | 35 577.00 | 201 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 477.00 | 293 228.00 | 424 249.00 | 717 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 244 375.00 | | 244 375.00 | 244 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 223.00 | | 274 223.00 | 274 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 700.00 | 293 228.00 | 698 472.00 | 991 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 590 782.00 | 707 550.00 | | 590 782.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 873.00 | 63 232.00 | | 28 873.00 |
DL TOTAL (I) | 647 190.00 | 798 317.00 | | 647 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 23 425.00 | | 26 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 42 030.00 | | 20 372.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 282.00 | 65 458.00 | | 51 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 472.00 | 863 775.00 | | 698 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 282.00 | 65 458.00 | | 51 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 015.00 | | 362 015.00 | 362 015.00 |
FG Production vendue services | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 479.00 | | 373 479.00 | 373 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 119.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 878.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | 976.00 | | 6 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 329.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 1 305.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 157.00 | 17 815.00 | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 431.00 | 17 815.00 | | 11 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -16 510.00 | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 941.00 | 1 045 856.00 | | 652 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 068.00 | 982 625.00 | | 624 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 873.00 | 63 232.00 | | 28 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | 5 950.00 | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 591.00 | | 13 504.00 | 704 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 269.00 | 25 577.00 | 619.00 | 268 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 269.00 | 25 577.00 | 619.00 | 268 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |