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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 954.00 | 24 847.00 | 58 107.00 | 82 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 184.00 | 24 847.00 | 59 337.00 | 84 184.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 364.00 | | 118 364.00 | 118 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 548.00 | 24 847.00 | 177 701.00 | 202 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 759.00 | 64 721.00 | | 80 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 108.00 | 16 038.00 | | -8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 81 451.00 | 89 559.00 | | 81 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 645.00 | 28 614.00 | | 43 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 24 868.00 | | 15 044.00 |
EA Autres dettes | 37 561.00 | 36 959.00 | | 37 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 250.00 | 90 440.00 | | 96 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 701.00 | 179 999.00 | | 177 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
FG Production vendue services | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 549.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 951.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 283.00 | 330 401.00 | | 269 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 391.00 | 314 363.00 | | 277 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 108.00 | 16 038.00 | | -8 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 958.00 | | 49 342.00 | 58 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 115.00 | | 84 184.00 | 24 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | | 82 954.00 | 24 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | | 49 342.00 | 57 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 068.00 | 7 780.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 7 780.00 | | 17 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 645.00 | 14 737.00 | 28 909.00 | 43 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 943.00 | 78 713.00 | 1 230.00 | 79 943.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 250.00 | 67 341.00 | 28 909.00 | 96 250.00 |