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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 48 714.00 | 38 065.00 | 86 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 009.00 | 48 714.00 | 39 295.00 | 88 009.00 |
BT Marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 460.00 | 48 714.00 | 221 745.00 | 270 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
DH Report à nouveau | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574.00 | 28 535.00 | | 15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 125 559.00 | 109 986.00 | | 125 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | 28 908.00 | | 15 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 7 065.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 19 957.00 | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 33 182.00 | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 373.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 186.00 | 89 485.00 | | 96 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 745.00 | 199 470.00 | | 221 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 061.00 | 74 437.00 | | 90 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
FG Production vendue services | 333 774.00 | | 333 774.00 | 333 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 912.00 | | 401 912.00 | 401 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 2 175.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 078.00 | 371 712.00 | | 415 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 504.00 | 343 177.00 | | 399 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 574.00 | 28 535.00 | | 15 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 269.00 | 12 445.00 | | 36 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 12 445.00 | | 36 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 048.00 | 8 923.00 | 6 125.00 | 15 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 840.00 | 157 610.00 | 1 230.00 | 158 840.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 186.00 | 90 061.00 | 6 125.00 | 96 186.00 |