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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 36 269.00 | 50 511.00 | 86 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 009.00 | 36 269.00 | 51 741.00 | 88 009.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 739.00 | 36 269.00 | 199 470.00 | 235 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 651.00 | 80 759.00 | | 72 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 535.00 | -8 108.00 | | 28 535.00 |
DL TOTAL (I) | 109 986.00 | 81 451.00 | | 109 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 908.00 | 43 645.00 | | 28 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 7 710.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 15 044.00 | | 19 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 182.00 | 29 851.00 | | 33 182.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 485.00 | 96 250.00 | | 89 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 470.00 | 177 701.00 | | 199 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
FG Production vendue services | 290 155.00 | | 290 155.00 | 290 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 712.00 | 269 283.00 | | 371 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 177.00 | 277 391.00 | | 343 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 535.00 | -8 108.00 | | 28 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 184.00 | | 3 825.00 | 84 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | | 3 825.00 | 82 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 847.00 | 11 422.00 | | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 11 422.00 | | 24 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 124 486.00 | | | 124 486.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 908.00 | 13 861.00 | 15 048.00 | 28 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 487.00 | 132 257.00 | 1 230.00 | 133 487.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 485.00 | 74 437.00 | 15 048.00 | 89 485.00 |