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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 800.00 | 61 381.00 | 30 420.00 | 91 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 030.00 | 61 381.00 | 31 650.00 | 93 030.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 071.00 | 61 381.00 | 251 690.00 | 313 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
DH Report à nouveau | 44 109.00 | 28 535.00 | | 44 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | 15 574.00 | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 168 281.00 | 125 559.00 | | 168 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022.00 | 15 048.00 | | 5 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 6 491.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126.00 | 22 457.00 | | 18 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 51 992.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 409.00 | 96 186.00 | | 83 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 690.00 | 221 745.00 | | 251 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 409.00 | 96 186.00 | | 83 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
FG Production vendue services | 335 053.00 | | 335 053.00 | 335 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 369.00 | | 474 369.00 | 474 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 1 455.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 044.00 | 415 078.00 | | 482 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 322.00 | 399 504.00 | | 439 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 722.00 | 15 574.00 | | 42 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 009.00 | | 5 021.00 | 88 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | | 5 021.00 | 86 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 714.00 | 12 667.00 | | 48 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 12 667.00 | | 48 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 549.00 | 179 319.00 | 1 230.00 | 180 549.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |