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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 112.00 | 73 701.00 | 75 411.00 | 149 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 342.00 | 73 701.00 | 76 641.00 | 150 342.00 |
BT Marchandises | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 242.00 | | 341 242.00 | 341 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 584.00 | 73 701.00 | 417 883.00 | 491 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
DH Report à nouveau | 115 394.00 | 86 830.00 | | 115 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 618.00 | 28 564.00 | | 68 618.00 |
DL TOTAL (I) | 265 463.00 | 196 845.00 | | 265 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 5 764.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 186.00 | 39 822.00 | | 49 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | 69 925.00 | | 76 102.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 213.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 420.00 | 115 724.00 | | 152 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 883.00 | 312 569.00 | | 417 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 420.00 | 115 724.00 | | 152 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
FG Production vendue services | 439 875.00 | 2 276.00 | 442 151.00 | 439 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 894.00 | 2 276.00 | 613 169.00 | 610 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -135.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 8 482.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 552.00 | 537 807.00 | | 622 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 934.00 | 509 243.00 | | 553 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 617.00 | 28 563.00 | | 68 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 755.00 | | 60 700.00 | 103 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 150 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | 149 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 526.00 | | 60 700.00 | 102 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 134.00 | 12 680.00 | 14 114.00 | 75 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 134.00 | 12 680.00 | 14 114.00 | 75 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 745.00 | 213 515.00 | 1 230.00 | 214 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |