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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 525.00 | 75 134.00 | 27 391.00 | 102 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 755.00 | 75 134.00 | 28 621.00 | 103 755.00 |
BT Marchandises | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 704.00 | 75 134.00 | 312 569.00 | 387 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
DH Report à nouveau | 86 830.00 | 44 109.00 | | 86 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | 42 722.00 | | 28 564.00 |
DL TOTAL (I) | 196 845.00 | 168 281.00 | | 196 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 5 859.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 822.00 | 18 126.00 | | 39 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 925.00 | 54 402.00 | | 69 925.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 724.00 | 83 409.00 | | 115 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 569.00 | 251 690.00 | | 312 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
FG Production vendue services | 394 639.00 | | 394 639.00 | 394 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 444.00 | | 533 444.00 | 533 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 190.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 190.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -190.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 7 291.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 807.00 | 482 044.00 | | 537 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 243.00 | 439 322.00 | | 509 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 563.00 | 42 721.00 | | 28 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 891.00 | 7 423.00 | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 030.00 | | 10 725.00 | 93 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 800.00 | | 10 725.00 | 91 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 381.00 | 13 754.00 | | 61 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 381.00 | 13 754.00 | | 61 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 816.00 | 167 586.00 | 1 230.00 | 168 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |