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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 349.00 | 44 838.00 | 4 511.00 | 49 349.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 3 039.00 | 4 061.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 938.00 | 133 190.00 | 419 748.00 | 552 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 584.00 | 195 740.00 | 91 844.00 | 287 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 901.00 | 439 312.00 | 615 590.00 | 1 054 901.00 |
BT Marchandises | 782 576.00 | 27 335.00 | 755 241.00 | 782 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 796.00 | 9 657.00 | 1 860 139.00 | 1 869 796.00 |
BZ Autres créances | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CF Disponibilités | 1 603 783.00 | | 1 603 783.00 | 1 603 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 503.00 | 36 992.00 | 4 478 512.00 | 4 515 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 405.00 | 476 303.00 | 5 094 101.00 | 5 570 405.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 524 404.00 | | | 524 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 612.00 | | | 1 063 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 416.00 | | | 1 757 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 177.00 | | | 890 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 828.00 | | | 1 545 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 485.00 | | | 830 485.00 |
EA Autres dettes | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 685.00 | | | 3 336 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 101.00 | | | 5 094 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 890.00 | | | 2 788 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 048 363.00 | 542 675.00 | 9 591 038.00 | 9 048 363.00 |
FG Production vendue services | 2 186 792.00 | 96 957.00 | 2 283 748.00 | 2 186 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 155.00 | 639 631.00 | 11 874 787.00 | 11 235 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 183 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 753 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 130.00 | | | 483 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 318.00 | | | 12 343 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 706.00 | | | 11 279 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 612.00 | | | 1 063 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 181.00 | | 580 549.00 | 1 345 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 930.00 | 36 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 830.00 | 1 054 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 170 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 374.00 | 847 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 680.00 | | 80 698.00 | 92 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 998.00 | | 498 998.00 | 663 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 503.00 | | 853.00 | 588 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 751.00 | 246 541.00 | 113 484.00 | 243 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 308.00 | 18 055.00 | 2 525.00 | 29 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 443.00 | 228 485.00 | 110 959.00 | 214 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 504.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 928.00 | | 33 316.00 | 27 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | 1 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | 62 784.00 | 34 648.00 | 27 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 616.00 | 62 784.00 | 37 336.00 | 30 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 784.00 | 34 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 828.00 | 1 545 828.00 | | 1 545 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 584.00 | | | 1 856 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 177.00 | 342 381.00 | 547 795.00 | 890 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 084.00 | | | 319 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 106.00 | 2 129 145.00 | 35 961.00 | 2 165 106.00 |
VW T.V.A. | 261 013.00 | 261 013.00 | | 261 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 685.00 | 2 788 890.00 | 547 795.00 | 3 336 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
ST Autres comptes | 736 209.00 | | | 736 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 996 069.00 | | | 996 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 998.00 | | | 503 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 086.00 | | | 1 952 086.00 |