| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 442.00 | 51 407.00 | 26 035.00 | 77 442.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
AP Constructions | 28 383.00 | 12 315.00 | 16 069.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 028.00 | 203 340.00 | 909 688.00 | 1 113 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 855.00 | 247 946.00 | 163 909.00 | 411 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 591.00 | 592 512.00 | 1 672 079.00 | 2 264 591.00 |
BT Marchandises | 1 383 113.00 | 14 687.00 | 1 368 426.00 | 1 383 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 800.00 | 29 820.00 | 2 573 980.00 | 2 603 800.00 |
BZ Autres créances | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
CF Disponibilités | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 401.00 | | 216 401.00 | 216 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 320.00 | 44 507.00 | 4 990 813.00 | 5 035 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 910.00 | 637 019.00 | 6 662 891.00 | 7 299 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
CU Autres participations | 470 298.00 | | 470 298.00 | 470 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 402 043.00 | 1 254 949.00 | | 1 402 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 950.00 | 747 094.00 | | 1 030 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 468.00 | 2 171 443.00 | | 2 603 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 735.00 | 614 732.00 | | 1 036 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 021.00 | 2 595 094.00 | | 2 060 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 958.00 | 743 177.00 | | 817 958.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | 95 382.00 | | 20 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 615.00 | 153 214.00 | | 124 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 424.00 | 4 201 599.00 | | 4 059 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 891.00 | 6 373 041.00 | | 6 662 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 956.00 | 4 201 599.00 | | 3 381 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155 283.00 | | 11 155 283.00 | 11 155 283.00 |
FG Production vendue services | 2 798 770.00 | | 2 798 770.00 | 2 798 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954 052.00 | | 13 954 052.00 | 13 954 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 720 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 622.00 | |
GE Autres charges | | | 383 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 390.00 | 86 256.00 | | 103 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | 81.00 | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 427.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 4 794.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 320.00 | 5 221.00 | | 16 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 280.00 | -5 140.00 | | -11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 823.00 | 331 649.00 | | 453 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 735 696.00 | 13 580 292.00 | | 14 735 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 746.00 | 12 833 198.00 | | 13 704 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 950.00 | 747 094.00 | | 1 030 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 760.00 | | 1 319 626.00 | 1 507 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 795.00 | 2 264 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 198 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 371.00 | 1 553 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 591.00 | | 8 779.00 | 191 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 623.00 | | 841 014.00 | 1 273 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 546.00 | | 469 833.00 | 42 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 264.00 | 208 710.00 | 178 966.00 | 485 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 709.00 | 15 122.00 | 1 424.00 | 37 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 556.00 | 193 587.00 | 177 542.00 | 447 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 075.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 486.00 | 202.00 | | 14 486.00 |
6T Sur comptes clients | 16 994.00 | 13 420.00 | 594.00 | 16 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 983.00 | 28 622.00 | 594.00 | 93 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 983.00 | 29 696.00 | 594.00 | 93 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 622.00 | 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 021.00 | 2 060 021.00 | | 2 060 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 264.00 | 183 264.00 | | 183 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 392.00 | 2 566 392.00 | | 2 566 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VB T. V. A. | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 735.00 | 359 267.00 | 557 468.00 | 1 036 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 310.00 | 2 978 310.00 | | 2 978 310.00 |
VW T.V.A. | 343 924.00 | 343 924.00 | | 343 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 424.00 | 3 381 956.00 | 557 468.00 | 4 059 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 517.00 | 46 807.00 | | 39 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 224.00 | 47 408.00 | | 41 224.00 |
ST Autres comptes | 801 197.00 | 823 048.00 | | 801 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 422.00 | 254 491.00 | | 285 422.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308 847.00 | 1 263 787.00 | | 1 308 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 897.00 | 66 510.00 | | 75 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 414.00 | 113 317.00 | | 115 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36.00 | | | 36.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436 690.00 | 2 388 734.00 | | 2 436 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |