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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 087.00 | 37 709.00 | 32 378.00 | 70 087.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
AP Constructions | 25 845.00 | 8 500.00 | 17 346.00 | 25 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 625.00 | 196 629.00 | 687 995.00 | 884 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 153.00 | 242 427.00 | 120 726.00 | 363 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 760.00 | 547 768.00 | 959 991.00 | 1 507 760.00 |
BT Marchandises | 1 436 148.00 | 14 486.00 | 1 421 662.00 | 1 436 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 079.00 | 16 994.00 | 2 726 085.00 | 2 743 079.00 |
BZ Autres créances | 190 875.00 | | 190 875.00 | 190 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
CF Disponibilités | 592 612.00 | | 592 612.00 | 592 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 625.00 | | 281 625.00 | 281 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 529.00 | 31 479.00 | 5 413 050.00 | 5 444 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 289.00 | 579 248.00 | 6 373 041.00 | 6 952 289.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 254 949.00 | | | 1 254 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 094.00 | | | 747 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 443.00 | | | 2 171 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 732.00 | | | 614 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 094.00 | | | 2 595 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 177.00 | | | 743 177.00 |
EA Autres dettes | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 599.00 | | | 4 201 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 041.00 | | | 6 373 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 178.00 | | | 3 830 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 982 120.00 | 416 606.00 | 10 398 725.00 | 9 982 120.00 |
FG Production vendue services | 2 325 693.00 | 87 593.00 | 2 413 286.00 | 2 325 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 813.00 | 504 199.00 | 12 812 012.00 | 12 307 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 550 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 348 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 649.00 | | | 331 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 580 292.00 | | | 13 580 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 833 198.00 | | | 12 833 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 094.00 | | | 747 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 051.00 | | 695 069.00 | 1 333 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 42 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 360.00 | 1 507 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 138.00 | 191 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 380.00 | 1 273 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 664.00 | | 25 066.00 | 186 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 000.00 | | 670 003.00 | 1 103 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 673.00 | 244 064.00 | 166 472.00 | 407 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 879.00 | 19 192.00 | 15 362.00 | 33 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 794.00 | 224 872.00 | 151 110.00 | 373 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 023.00 | 9 462.00 | | 5 023.00 |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | 7 298.00 | 594.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 817.00 | 16 760.00 | 594.00 | 77 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 817.00 | 16 760.00 | 594.00 | 77 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 760.00 | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 094.00 | 2 595 094.00 | | 2 595 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 065.00 | 2 721 065.00 | | 2 721 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VB T. V. A. | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 732.00 | 243 312.00 | 371 420.00 | 614 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 075.00 | | | 294 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 659.00 | 3 215 578.00 | 42 081.00 | 3 257 659.00 |
VW T.V.A. | 362 626.00 | 362 626.00 | | 362 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 599.00 | 3 830 178.00 | 371 420.00 | 4 201 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
ST Autres comptes | 823 048.00 | | | 823 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 787.00 | | | 1 263 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 629 872.00 | | | 2 629 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 452.00 | | | 648 452.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 388 734.00 | | | 2 388 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |