| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 313.00 | 57 184.00 | 12 129.00 | 69 313.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 28 383.00 | 16 191.00 | 12 193.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 412.00 | 221 737.00 | 659 675.00 | 881 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 597.00 | 270 968.00 | 172 629.00 | 443 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | 26 069.00 | -26 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 083.00 | 592 148.00 | 1 401 935.00 | 1 994 083.00 |
BT Marchandises | 1 456 699.00 | 60 738.00 | 1 395 960.00 | 1 456 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 772.00 | 48 347.00 | 2 274 425.00 | 2 322 772.00 |
BZ Autres créances | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 520 902.00 | | 2 520 902.00 | 2 520 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 791.00 | | 212 791.00 | 212 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 100.00 | 109 085.00 | 6 481 016.00 | 6 590 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 184.00 | 701 233.00 | 7 882 951.00 | 8 584 184.00 |
CU Autres participations | 470 298.00 | | 470 298.00 | 470 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 2 032 993.00 | 1 402 043.00 | | 2 032 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 414.00 | 1 030 950.00 | | 700 414.00 |
DK Provisions réglementées | 10 242.00 | 1 075.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 050.00 | 2 603 468.00 | | 2 913 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 155.00 | 1 036 735.00 | | 1 927 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 287.00 | 2 060 021.00 | | 1 933 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 186.00 | 817 958.00 | | 726 186.00 |
EA Autres dettes | 136 508.00 | 20 095.00 | | 136 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 764.00 | 124 615.00 | | 246 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 901.00 | 4 059 424.00 | | 4 969 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 951.00 | 6 662 891.00 | | 7 882 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 519.00 | 3 381 956.00 | | 3 399 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 749 739.00 | | 8 749 739.00 | 8 749 739.00 |
FG Production vendue services | 2 368 098.00 | | 2 368 098.00 | 2 368 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 117 837.00 | | 11 117 837.00 | 11 117 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 171.00 | |
GE Autres charges | | | 380 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 609.00 | 103 390.00 | | 70 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 41.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 735.00 | 5 000.00 | | 16 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 334.00 | 5 041.00 | | 79 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 337.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 016.00 | 746.00 | | 70 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 491.00 | 15 238.00 | | 68 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 819.00 | 16 320.00 | | 138 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 485.00 | -11 280.00 | | -59 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 438.00 | 453 823.00 | | 285 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 901.00 | 14 735 696.00 | | 11 865 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 487.00 | 13 704 746.00 | | 11 165 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 414.00 | 1 030 950.00 | | 700 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 591.00 | | 404 683.00 | 2 264 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 190.00 | 1 994 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 333.00 | 128 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 857.00 | 1 353 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 946.00 | | 2 700.00 | 198 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 266.00 | | 401 983.00 | 1 553 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 379.00 | | | 512 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 008.00 | 264 937.00 | 213 866.00 | 515 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 407.00 | 13 373.00 | 7 595.00 | 51 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 601.00 | 251 565.00 | 206 270.00 | 463 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075.00 | 9 168.00 | | 1 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | 11 069.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 687.00 | 46 051.00 | | 14 687.00 |
6T Sur comptes clients | 29 820.00 | 19 120.00 | 594.00 | 29 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 011.00 | 76 240.00 | 63 098.00 | 122 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 086.00 | 85 408.00 | 63 098.00 | 123 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 240.00 | 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 168.00 | 62 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 287.00 | 1 933 287.00 | | 1 933 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 836.00 | 141 836.00 | | 141 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 930.00 | 2 243 930.00 | | 2 243 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VB T. V. A. | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 155.00 | 356 773.00 | 1 472 240.00 | 1 927 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 119.00 | | | 612 119.00 |
VP Divers | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 580.00 | 2 612 499.00 | 42 081.00 | 2 654 580.00 |
VW T.V.A. | 378 590.00 | 378 590.00 | | 378 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 901.00 | 3 399 519.00 | 1 472 240.00 | 4 969 901.00 |