| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 142.00 | 43 069.00 | 18 073.00 | 61 142.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 28 383.00 | 20 067.00 | 8 317.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 207.00 | 213 879.00 | 537 328.00 | 751 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 722.00 | 339 416.00 | 246 306.00 | 585 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800 023.00 | | 800 023.00 | 800 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 386.00 | 616 430.00 | 2 280 956.00 | 2 897 386.00 |
BT Marchandises | 1 413 316.00 | 74 404.00 | 1 338 912.00 | 1 413 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 815.00 | 34 374.00 | 3 138 441.00 | 3 172 815.00 |
BZ Autres créances | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CF Disponibilités | 1 474 044.00 | | 1 474 044.00 | 1 474 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 679.00 | 108 779.00 | 6 419 901.00 | 6 528 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 065.00 | 725 208.00 | 8 700 857.00 | 9 426 065.00 |
CU Autres participations | 470 298.00 | | 470 298.00 | 470 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 733 407.00 | 2 032 993.00 | | 1 733 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 754.00 | 700 414.00 | | 1 371 754.00 |
DK Provisions réglementées | 19 410.00 | 10 242.00 | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 971.00 | 2 913 050.00 | | 3 293 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 380.00 | 1 927 155.00 | | 1 475 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 055.00 | 1 933 287.00 | | 2 376 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 032.00 | 726 186.00 | | 977 032.00 |
EA Autres dettes | 113 297.00 | 136 508.00 | | 113 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 121.00 | 246 764.00 | | 465 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 885.00 | 4 969 901.00 | | 5 406 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 857.00 | 7 882 951.00 | | 8 700 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 428.00 | 3 399 519.00 | | 4 314 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 933 285.00 | | 12 933 285.00 | 12 933 285.00 |
FG Production vendue services | 2 383 626.00 | | 2 383 626.00 | 2 383 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 316 911.00 | | 15 316 911.00 | 15 316 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 696 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 666.00 | |
GE Autres charges | | | 469 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 194 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 140.00 | 70 609.00 | | 112 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 95.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 235.00 | 16 735.00 | | 7 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | 79 334.00 | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 312.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 70 016.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028.00 | 68 491.00 | | 29 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 576.00 | 138 819.00 | | 29 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 621.00 | -59 485.00 | | -21 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 784.00 | 285 438.00 | | 495 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 103 009.00 | 11 865 901.00 | | 16 103 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 731 255.00 | 11 165 487.00 | | 14 731 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 754.00 | 700 414.00 | | 1 371 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 083.00 | | 1 494 897.00 | 1 994 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 1 311 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 595.00 | 2 897 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 115.00 | 220 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 010.00 | 1 365 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 313.00 | | 111 944.00 | 128 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 392.00 | | 579 930.00 | 1 353 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 379.00 | | 803 023.00 | 512 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 079.00 | 197 896.00 | 171 229.00 | 566 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 184.00 | 6 000.00 | 20 115.00 | 57 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 895.00 | 191 896.00 | 151 114.00 | 508 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 242.00 | 9 168.00 | | 10 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 069.00 | | 2 386.00 | 26 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 738.00 | 13 666.00 | | 60 738.00 |
6T Sur comptes clients | 48 347.00 | 16 000.00 | 29 972.00 | 48 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 154.00 | 29 666.00 | 32 358.00 | 135 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 396.00 | 38 834.00 | 32 358.00 | 145 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 666.00 | 32 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 055.00 | 2 376 055.00 | | 2 376 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 636.00 | 225 636.00 | | 225 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 121.00 | 465 121.00 | | 465 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 575.00 | 3 131 575.00 | | 3 131 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VB T. V. A. | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 380.00 | 382 923.00 | 1 032 458.00 | 1 475 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 999.00 | | | 448 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 930.00 | 3 641 319.00 | 41 611.00 | 3 682 930.00 |
VW T.V.A. | 394 751.00 | 394 751.00 | | 394 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 885.00 | 4 314 428.00 | 1 032 458.00 | 5 406 885.00 |