| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 159.00 | 33 879.00 | 31 280.00 | 65 159.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
AP Constructions | 25 845.00 | 4 878.00 | 20 968.00 | 25 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 266.00 | 177 994.00 | 567 272.00 | 745 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 889.00 | 190 922.00 | 140 967.00 | 331 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 051.00 | 470 177.00 | 862 874.00 | 1 333 051.00 |
BT Marchandises | 965 530.00 | 5 023.00 | 960 507.00 | 965 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 949.00 | 10 289.00 | 2 045 659.00 | 2 055 949.00 |
BZ Autres créances | 192 395.00 | | 192 395.00 | 192 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 921 700.00 | | 921 700.00 | 921 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 568.00 | 15 312.00 | 4 551 255.00 | 4 566 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 618.00 | 485 489.00 | 5 414 129.00 | 5 899 618.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 988 016.00 | | | 988 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 932.00 | | | 866 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 349.00 | | | 2 024 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 001.00 | | | 611 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 009.00 | | | 2 029 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 993.00 | | | 633 993.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 780.00 | | | 3 389 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 129.00 | | | 5 414 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 123.00 | | | 3 078 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328 634.00 | 528 920.00 | 9 857 554.00 | 9 328 634.00 |
FG Production vendue services | 2 183 434.00 | 55 642.00 | 2 239 077.00 | 2 183 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 069.00 | 584 562.00 | 12 096 631.00 | 11 512 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 509 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 862 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 179 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 648.00 | | | -51 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 989.00 | | | 410 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 327.00 | | | 12 524 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657 395.00 | | | 11 657 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 932.00 | | | 866 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 901.00 | | 616 074.00 | 1 054 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377.00 | 43 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 924.00 | 1 333 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 761.00 | 186 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 787.00 | 1 103 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 853.00 | | 37 571.00 | 170 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 622.00 | | 570 164.00 | 847 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 426.00 | | 8 338.00 | 36 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 807.00 | 184 144.00 | 153 279.00 | 376 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 838.00 | 9 294.00 | 20 253.00 | 44 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 969.00 | 174 851.00 | 133 026.00 | 331 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 335.00 | | 22 311.00 | 27 335.00 |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 1 771.00 | 1 139.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 496.00 | 1 771.00 | 23 451.00 | 99 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 496.00 | 1 771.00 | 23 451.00 | 99 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 23 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 009.00 | 2 029 009.00 | | 2 029 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 055.00 | 169 055.00 | | 169 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 983.00 | | | 2 041 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VB T. V. A. | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 094.00 | 197 436.00 | 311 658.00 | 509 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 555.00 | | | 380 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 067.00 | 2 579 145.00 | 42 922.00 | 2 622 067.00 |
VW T.V.A. | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 780.00 | 3 078 123.00 | 311 658.00 | 3 389 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
ST Autres comptes | 706 202.00 | | | 706 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198 381.00 | | | 1 198 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 374 665.00 | | | 2 374 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 979.00 | | | 594 979.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 601.00 | | | 2 126 601.00 |