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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 226.00 | 60 777.00 | 449.00 | 61 226.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AN Terrains | 145 839.00 | 14 017.00 | 131 822.00 | 145 839.00 |
AP Constructions | 516 343.00 | 325 752.00 | 190 590.00 | 516 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 822.00 | 269 981.00 | 27 840.00 | 297 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 657.00 | 282 507.00 | 5 149.00 | 287 657.00 |
BF Prêts | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 961.00 | 953 037.00 | 1 373 924.00 | 2 326 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765 466.00 | 215 710.00 | 5 549 756.00 | 5 765 466.00 |
BZ Autres créances | 751 063.00 | | 751 063.00 | 751 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 384 028.00 | | 3 384 028.00 | 3 384 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 263.00 | 215 710.00 | 9 862 553.00 | 10 078 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 225.00 | 1 168 747.00 | 11 236 477.00 | 12 405 225.00 |
CU Autres participations | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 273.00 | 647 273.00 | | 647 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
DG Autres réserves | 495 877.00 | 495 877.00 | | 495 877.00 |
DH Report à nouveau | 774 658.00 | 1 651 372.00 | | 774 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 979.00 | 123 424.00 | | 406 979.00 |
DK Provisions réglementées | 89 027.00 | 83 653.00 | | 89 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 543.00 | 3 066 329.00 | | 2 478 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 993.00 | 1 240 604.00 | | 1 109 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 947.00 | 19 971.00 | | 18 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 940.00 | 1 260 575.00 | | 1 128 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 530.00 | 96 695.00 | | 95 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 782.00 | 4 495 188.00 | | 5 434 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 685.00 | 1 113 551.00 | | 1 008 685.00 |
EA Autres dettes | 625 137.00 | 606 484.00 | | 625 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 857.00 | 460 361.00 | | 464 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 993.00 | 6 772 281.00 | | 7 628 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 477.00 | 11 099 186.00 | | 11 236 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 533 462.00 | 6 675 586.00 | | 7 533 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 713 333.00 | | 22 713 333.00 | 22 713 333.00 |
FG Production vendue services | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 769 313.00 | | 22 769 313.00 | 22 769 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 313 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 248.00 | |
GE Autres charges | | | 157 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 900 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 59 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 794.00 | 89 207.00 | | 37 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 168.00 | 94 581.00 | | 43 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 168.00 | -94 581.00 | | -43 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 430 167.00 | 24 458 003.00 | | 23 430 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 023 188.00 | 24 334 578.00 | | 23 023 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 979.00 | 123 424.00 | | 406 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 819.00 | 31 219.00 | | 921 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 974.00 | 804.00 | | 59 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 844.00 | 30 416.00 | | 861 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 654.00 | 5 374.00 | | 83 654.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 576.00 | 414 248.00 | 545 883.00 | 1 260 576.00 |
6T Sur comptes clients | 184 743.00 | 47 072.00 | 16 105.00 | 184 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 743.00 | 47 072.00 | 16 105.00 | 184 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 973.00 | 466 694.00 | 561 988.00 | 1 528 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 783.00 | 5 434 783.00 | | 5 434 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 026.00 | 332 026.00 | | 332 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 137.00 | 625 137.00 | | 625 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 857.00 | 464 857.00 | | 464 857.00 |
UP Prêts | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 840.00 | | | 5 579 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
VB T. V. A. | 437 354.00 | | | 437 354.00 |
VC Groupe et associés | 233 727.00 | | | 233 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 207.00 | 6 501 781.00 | 95 426.00 | 6 597 207.00 |
VW T.V.A. | 654 149.00 | 654 149.00 | | 654 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 462.00 | 7 533 462.00 | | 7 533 462.00 |