| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AN Terrains | 145 839.00 | 16 225.00 | 129 614.00 | 145 839.00 |
AP Constructions | 551 458.00 | 392 637.00 | 158 821.00 | 551 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 636.00 | 237 998.00 | 32 637.00 | 270 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 558.00 | 71 684.00 | 19 874.00 | 91 558.00 |
BF Prêts | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 599.00 | 763 631.00 | 1 402 967.00 | 2 166 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 996.00 | | 548 996.00 | 548 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 812.00 | 51 728.00 | 4 916 083.00 | 4 967 812.00 |
BZ Autres créances | 410 978.00 | | 410 978.00 | 410 978.00 |
CF Disponibilités | 808 026.00 | | 808 026.00 | 808 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 813.00 | 51 728.00 | 6 684 084.00 | 6 735 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 413.00 | 815 360.00 | 8 087 052.00 | 8 902 413.00 |
CU Autres participations | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 273.00 | 647 273.00 | | 647 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
DG Autres réserves | 495 877.00 | 495 877.00 | | 495 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 428.00 | 953 968.00 | | 1 017 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 940.00 | 63 460.00 | | -471 940.00 |
DK Provisions réglementées | 93 029.00 | 95 430.00 | | 93 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 395.00 | 2 320 737.00 | | 1 846 395.00 |
DP Provisions pour risques | 488 272.00 | 635 169.00 | | 488 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 165.00 | 25 843.00 | | 24 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 437.00 | 661 012.00 | | 512 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 206.00 | 37 707.00 | | 268 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 038.00 | 4 802 587.00 | | 3 425 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 376.00 | 1 243 247.00 | | 1 072 376.00 |
EA Autres dettes | 827 218.00 | 556 539.00 | | 827 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 380.00 | 334 860.00 | | 135 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 219.00 | 6 974 940.00 | | 5 728 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 052.00 | 9 956 690.00 | | 8 087 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 013.00 | 6 937 233.00 | | 5 460 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 483 912.00 | | 16 483 912.00 | 16 483 912.00 |
FG Production vendue services | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 488 011.00 | | 16 488 011.00 | 16 488 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 937 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 376.00 | |
GE Autres charges | | | 147 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 083.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 4 887.00 | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 219.00 | 282 188.00 | | 38 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 705.00 | 283 674.00 | | 39 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 818.00 | -278 787.00 | | -35 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 957 717.00 | 22 223 032.00 | | 16 957 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 429 657.00 | 22 159 571.00 | | 17 429 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 940.00 | 63 460.00 | | -471 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 871.00 | | 23 178.00 | 2 148 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 196 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 2 166 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 1 059 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 449.00 | | 8 493.00 | 1 055 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 425.00 | | 14 685.00 | 182 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 431.00 | 1 487.00 | 3 887.00 | 95 431.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 012.00 | 172 376.00 | 320 951.00 | 661 012.00 |
6T Sur comptes clients | 155 758.00 | 17 125.00 | 121 154.00 | 155 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 758.00 | 17 125.00 | 121 154.00 | 155 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 201.00 | 190 987.00 | 445 993.00 | 912 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 038.00 | 3 425 038.00 | | 3 425 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 219.00 | 827 219.00 | | 827 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
UP Prêts | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 915 449.00 | 4 915 449.00 | | 4 915 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VC Groupe et associés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 042.00 | 353 042.00 | | 353 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 166.00 | 5 528 166.00 | | 5 528 166.00 |
VW T.V.A. | 804 419.00 | 804 419.00 | | 804 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 014.00 | 5 460 014.00 | | 5 460 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |