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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 60 993.00 | 234.00 | 61 227.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AN Terrains | 145 839.00 | 14 593.00 | 131 246.00 | 145 839.00 |
AP Constructions | 515 419.00 | 341 579.00 | 173 840.00 | 515 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 881.00 | 219 560.00 | 29 321.00 | 248 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 110.00 | 205 780.00 | 8 330.00 | 214 110.00 |
BF Prêts | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 475.00 | 842 505.00 | 1 372 970.00 | 2 215 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 805.00 | | 760 805.00 | 760 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768 962.00 | 178 127.00 | 5 590 834.00 | 5 768 962.00 |
BZ Autres créances | 581 314.00 | | 581 314.00 | 581 314.00 |
CF Disponibilités | 2 867 208.00 | | 2 867 208.00 | 2 867 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978 289.00 | 178 127.00 | 9 800 162.00 | 9 978 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 193 764.00 | 1 020 633.00 | 11 173 131.00 | 12 193 764.00 |
CU Autres participations | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 273.00 | 647 273.00 | | 647 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
DG Autres réserves | 495 877.00 | 495 877.00 | | 495 877.00 |
DH Report à nouveau | 775 221.00 | 774 659.00 | | 775 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 606.00 | 406 979.00 | | 456 606.00 |
DK Provisions réglementées | 94 402.00 | 89 028.00 | | 94 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 106.00 | 2 478 543.00 | | 2 534 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 585.00 | 1 109 994.00 | | 1 037 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 639.00 | 18 947.00 | | 20 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 224.00 | 1 128 941.00 | | 1 058 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 587.00 | 5 434 783.00 | | 5 333 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 836.00 | 1 008 685.00 | | 1 206 836.00 |
EA Autres dettes | 571 590.00 | 625 137.00 | | 571 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 789.00 | 464 857.00 | | 468 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 802.00 | 7 628 993.00 | | 7 580 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 173 131.00 | 11 236 477.00 | | 11 173 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 580 802.00 | 7 533 462.00 | | 7 580 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 083 779.00 | | 23 083 779.00 | 23 083 779.00 |
FG Production vendue services | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 090 381.00 | | 23 090 381.00 | 23 090 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 395 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 345 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 076.00 | |
GE Autres charges | | | 167 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 912 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 222.00 | 37 794.00 | | 6 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 596.00 | 43 168.00 | | 11 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | -43 168.00 | | -11 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713.00 | 5 889.00 | | 29 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 813.00 | 60 992.00 | | 105 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 530 693.00 | 23 430 167.00 | | 23 530 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 074 087.00 | 23 023 188.00 | | 23 074 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 606.00 | 406 979.00 | | 456 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 028.00 | 5 374.00 | | 89 028.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 941.00 | 141 076.00 | 211 793.00 | 1 128 941.00 |
6T Sur comptes clients | 215 710.00 | 30 272.00 | 67 855.00 | 215 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 710.00 | 30 272.00 | 67 855.00 | 215 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 678.00 | 176 722.00 | 279 648.00 | 1 433 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 587.00 | 5 333 587.00 | | 5 333 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 619.00 | 351 619.00 | | 351 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 590.00 | 571 590.00 | | 571 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 789.00 | 468 789.00 | | 468 789.00 |
UP Prêts | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 634 881.00 | | | 5 634 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
VB T. V. A. | 407 401.00 | | | 407 401.00 |
VC Groupe et associés | 155 449.00 | | | 155 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 629.00 | 6 350 276.00 | 107 353.00 | 6 457 629.00 |
VW T.V.A. | 812 203.00 | 812 203.00 | | 812 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 802.00 | 7 580 802.00 | | 7 580 802.00 |