| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 7 649.00 | 1 049.00 | 8 698.00 |
AN Terrains | 420 072.00 | 298 553.00 | 121 519.00 | 420 072.00 |
AP Constructions | 1 084 920.00 | 1 033 029.00 | 51 892.00 | 1 084 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 375.00 | 976 018.00 | 48 357.00 | 1 024 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 885.00 | 466 045.00 | 116 840.00 | 582 885.00 |
BF Prêts | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 182.00 | 2 781 294.00 | 528 887.00 | 3 310 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 915.00 | | 376 915.00 | 376 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 656.00 | 40 876.00 | 3 870 780.00 | 3 911 656.00 |
BZ Autres créances | 573 604.00 | | 573 604.00 | 573 604.00 |
CF Disponibilités | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 168.00 | 40 876.00 | 4 971 292.00 | 5 012 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 350.00 | 2 822 170.00 | 5 500 180.00 | 8 322 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 225 382.00 | 257.00 | | 225 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 261.00 | 225 125.00 | | -1 169 261.00 |
DK Provisions réglementées | 47 007.00 | 51 537.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | -849 834.00 | 323 957.00 | | -849 834.00 |
DP Provisions pour risques | 450 002.00 | 541 913.00 | | 450 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 148.00 | 23 655.00 | | 26 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 150.00 | 565 568.00 | | 476 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 602.00 | 4 451 899.00 | | 3 044 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 268.00 | 1 307 045.00 | | 1 152 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 139.00 | | |
EA Autres dettes | 326 304.00 | 473 170.00 | | 326 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 512.00 | 500 094.00 | | 151 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 864.00 | 6 737 347.00 | | 5 873 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 179.00 | 7 626 872.00 | | 5 500 179.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 686.00 | 6 737 347.00 | | 5 752 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 639 704.00 | | 13 639 704.00 | 13 639 704.00 |
FG Production vendue services | 469 753.00 | | 469 753.00 | 469 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 458.00 | | 14 109 458.00 | 14 109 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 315 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 461.00 | |
GE Autres charges | | | 197 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 314 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 297.00 | 4 528.00 | | 13 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 297.00 | 4 528.00 | | 13 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 365.00 | 6 633.00 | | 160 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 132.00 | 6 633.00 | | 169 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 835.00 | -2 105.00 | | -155 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 329 804.00 | 21 677 683.00 | | 14 329 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 499 065.00 | 21 452 558.00 | | 15 499 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 261.00 | 225 125.00 | | -1 169 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 534.00 | | 21 235.00 | 3 300 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 964.00 | 189 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 3 310 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 3 112 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 395.00 | | 3 480.00 | 3 115 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 440.00 | | 17 755.00 | 176 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 508.00 | 65 410.00 | 6 623.00 | 2 722 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 645.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 503.00 | 64 765.00 | 6 623.00 | 2 715 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 537.00 | 8 767.00 | 13 297.00 | 51 537.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 568.00 | 101 461.00 | 190 879.00 | 565 568.00 |
6T Sur comptes clients | 48 316.00 | | 7 440.00 | 48 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 316.00 | | 7 440.00 | 48 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 421.00 | 110 228.00 | 211 616.00 | 665 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 602.00 | 3 044 602.00 | | 3 044 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 517.00 | 403 517.00 | | 403 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 304.00 | 326 304.00 | | 326 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
UP Prêts | 181 766.00 | 181 766.00 | | 181 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 911 656.00 | 3 911 656.00 | | 3 911 656.00 |
VC Groupe et associés | 215 590.00 | 215 590.00 | | 215 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 166.00 | 337 166.00 | | 337 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 491.00 | 4 674 491.00 | | 4 674 491.00 |
VW T.V.A. | 682 469.00 | 682 469.00 | | 682 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 686.00 | 5 752 686.00 | | 5 752 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |