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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AN Terrains | 145 839.00 | 16 225.00 | 129 614.00 | 145 839.00 |
AP Constructions | 551 458.00 | 408 995.00 | 142 462.00 | 551 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 636.00 | 246 386.00 | 24 249.00 | 270 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 558.00 | 76 369.00 | 15 189.00 | 91 558.00 |
BF Prêts | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 806.00 | 793 063.00 | 1 384 743.00 | 2 177 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 473.00 | | 483 473.00 | 483 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 830.00 | 74 946.00 | 4 724 884.00 | 4 799 830.00 |
BZ Autres créances | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
CF Disponibilités | 2 559 323.00 | | 2 559 323.00 | 2 559 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 178.00 | 74 946.00 | 8 138 231.00 | 8 213 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 985.00 | 868 009.00 | 9 522 975.00 | 10 390 985.00 |
CU Autres participations | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 273.00 | 647 273.00 | | 647 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
DG Autres réserves | 495 877.00 | 495 877.00 | | 495 877.00 |
DH Report à nouveau | 545 487.00 | 1 017 428.00 | | 545 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 280.00 | -471 940.00 | | 361 280.00 |
DK Provisions réglementées | 90 628.00 | 93 029.00 | | 90 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 275.00 | 1 846 395.00 | | 2 205 275.00 |
DP Provisions pour risques | 716 195.00 | 488 272.00 | | 716 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 754.00 | 24 165.00 | | 21 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 949.00 | 512 437.00 | | 737 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 525.00 | 268 206.00 | | 57 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 855.00 | 3 425 038.00 | | 3 300 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 614.00 | 1 072 376.00 | | 1 118 614.00 |
EA Autres dettes | 1 848 575.00 | 827 218.00 | | 1 848 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 180.00 | 135 380.00 | | 254 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 751.00 | 5 728 219.00 | | 6 579 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 975.00 | 8 087 052.00 | | 9 522 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 225.00 | 5 460 013.00 | | 6 522 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 454 587.00 | | 22 454 587.00 | 22 454 587.00 |
FG Production vendue services | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 473 663.00 | | 22 473 663.00 | 22 473 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 783 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 549 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 474.00 | |
GE Autres charges | | | 494 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 256 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 729.00 | 38 219.00 | | 169 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 216.00 | 39 705.00 | | 171 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 328.00 | -35 818.00 | | -167 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 807 816.00 | 16 957 717.00 | | 22 807 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 446 536.00 | 17 429 657.00 | | 22 446 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 280.00 | -471 940.00 | | 361 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 600.00 | | 11 207.00 | 2 166 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 493.00 | | | 1 059 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 110.00 | | 11 207.00 | 196 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 632.00 | 29 431.00 | | 763 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 545.00 | 29 431.00 | | 718 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 030.00 | 1 487.00 | 3 887.00 | 93 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 437.00 | 431 474.00 | 205 962.00 | 512 437.00 |
6T Sur comptes clients | 51 729.00 | 50 322.00 | 27 104.00 | 51 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 729.00 | 50 322.00 | 27 104.00 | 51 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 196.00 | 483 283.00 | 236 954.00 | 657 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 856.00 | 3 300 856.00 | | 3 300 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 575.00 | 1 848 575.00 | | 1 848 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 180.00 | 254 180.00 | | 254 180.00 |
UP Prêts | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799 830.00 | 4 799 830.00 | | 4 799 830.00 |
VC Groupe et associés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 529.00 | 316 529.00 | | 316 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 964.00 | 5 330 964.00 | | 5 330 964.00 |
VW T.V.A. | 866 702.00 | 866 702.00 | | 866 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 225.00 | 6 522 225.00 | | 6 522 225.00 |