| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AN Terrains | 145 839.00 | 15 745.00 | 130 094.00 | 145 839.00 |
AP Constructions | 551 458.00 | 375 706.00 | 175 752.00 | 551 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 143.00 | 230 531.00 | 31 612.00 | 262 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 007.00 | 71 448.00 | 24 559.00 | 96 007.00 |
BF Prêts | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 870.00 | 738 517.00 | 1 410 353.00 | 2 148 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 841.00 | | 947 841.00 | 947 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 438.00 | 155 758.00 | 5 732 680.00 | 5 888 438.00 |
BZ Autres créances | 553 627.00 | | 553 627.00 | 553 627.00 |
CF Disponibilités | 1 312 187.00 | | 1 312 187.00 | 1 312 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 095.00 | 155 758.00 | 8 546 337.00 | 8 702 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 966.00 | 894 275.00 | 9 956 690.00 | 10 850 966.00 |
CU Autres participations | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 273.00 | 647 273.00 | | 647 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
DG Autres réserves | 495 877.00 | 495 877.00 | | 495 877.00 |
DH Report à nouveau | 953 968.00 | 775 344.00 | | 953 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 461.00 | 178 625.00 | | 63 461.00 |
DK Provisions réglementées | 95 431.00 | 97 832.00 | | 95 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 738.00 | 2 259 678.00 | | 2 320 738.00 |
DP Provisions pour risques | 635 169.00 | 752 110.00 | | 635 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 843.00 | 21 922.00 | | 25 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 012.00 | 774 032.00 | | 661 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 587.00 | 4 789 376.00 | | 4 802 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 247.00 | 1 101 664.00 | | 1 243 247.00 |
EA Autres dettes | 556 539.00 | 541 518.00 | | 556 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 860.00 | 350 036.00 | | 334 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 941.00 | 6 782 594.00 | | 6 974 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 691.00 | 9 816 305.00 | | 9 956 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 937 234.00 | 6 782 594.00 | | 6 937 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 807 967.00 | | 21 807 967.00 | 21 807 967.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 808 001.00 | | 21 808 001.00 | 21 808 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 203 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 290 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 465.00 | |
GE Autres charges | | | 196 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 829 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887.00 | 972.00 | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | 39 160.00 | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 188.00 | 29 126.00 | | 282 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | 4 402.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 675.00 | 43 528.00 | | 283 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 787.00 | -4 368.00 | | -278 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 164.00 | | 31 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 223 032.00 | 21 692 589.00 | | 22 223 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 159 572.00 | 21 513 965.00 | | 22 159 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 461.00 | 178 625.00 | | 63 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 008.00 | | 62 153.00 | 2 092 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 2 148 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 1 055 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 820.00 | | 47 920.00 | 1 012 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 192.00 | | 14 233.00 | 168 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 541.00 | 27 551.00 | 3 574.00 | 714 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 069.00 | 18.00 | | 45 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 472.00 | 27 533.00 | 3 574.00 | 669 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 832.00 | 1 487.00 | 3 887.00 | 97 832.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 032.00 | 225 465.00 | 338 485.00 | 774 032.00 |
6T Sur comptes clients | 158 836.00 | 12 654.00 | 15 732.00 | 158 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 836.00 | 12 654.00 | 15 732.00 | 158 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 701.00 | 239 606.00 | 358 105.00 | 1 030 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 587.00 | 4 802 587.00 | | 4 802 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 210.00 | 274 210.00 | | 274 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 657.00 | 524 657.00 | | 524 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 860.00 | 334 860.00 | | 334 860.00 |
UP Prêts | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888 439.00 | 5 888 439.00 | | 5 888 439.00 |
VC Groupe et associés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530 328.00 | 530 328.00 | | 530 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 757.00 | 6 442 067.00 | 135 690.00 | 6 577 757.00 |
VW T.V.A. | 860 091.00 | 860 091.00 | | 860 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937 234.00 | 6 937 234.00 | | 6 937 234.00 |