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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | 142 979.00 | 33 511.00 | 176 490.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 456 244.00 | 142 979.00 | 3 313 265.00 | 3 456 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 243.00 | 142 979.00 | 3 314 264.00 | 3 457 243.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 787.00 | 13 101 725.00 | | 1 371 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 128.00 | 5 910 000.00 | | 1 431 128.00 |
DH Report à nouveau | -8 229 927.00 | -19 152 471.00 | | -8 229 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478 276.00 | -791 956.00 | | 8 478 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 264.00 | -932 702.00 | | 3 051 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 183 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 50 786.00 | | 68 786.00 |
EA Autres dettes | 163 429.00 | 17 904.00 | | 163 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 999.00 | 19 154 316.00 | | 262 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 264.00 | 18 221 614.00 | | 3 314 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 802.00 | | 1 131 802.00 | 1 131 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 802.00 | | 1 131 802.00 | 1 131 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 979.00 | |
GE Autres charges | | | 220 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200 000.00 | | | 65 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 200 000.00 | | | 65 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 057 385.00 | | | 55 057 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 057 385.00 | | | 55 057 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142 615.00 | | | 10 142 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 785 261.00 | 2 377 803.00 | | 66 785 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 306 985.00 | 3 169 759.00 | | 58 306 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 478 276.00 | -791 956.00 | | 8 478 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 318 109.00 | 33 600 390.00 | 999.00 | 26 318 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 460.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 918 499.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 778 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 177 649.00 | 33 600 390.00 | | 26 177 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 460.00 | | 999.00 | 140 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253 019.00 | 565 259.00 | 9 818 278.00 | 9 253 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 019.00 | 565 259.00 | 9 818 278.00 | 9 253 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142 979.00 | 169 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 979.00 | 169 910.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 979.00 | 169 910.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 979.00 | 169 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 199 587.00 | | | 3 199 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 157 586.00 | | | 16 157 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 910.00 | | 3 434 910.00 | 3 434 910.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 999.00 | 262 999.00 | | 262 999.00 |