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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 847 784.00 | | 1 847 784.00 | 1 847 784.00 |
AP Constructions | 3 431 598.00 | 252 882.00 | 3 178 717.00 | 3 431 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 891.00 | 252 882.00 | 5 033 009.00 | 5 285 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 225.00 | 142 979.00 | 294 246.00 | 437 225.00 |
BZ Autres créances | 915 687.00 | | 915 687.00 | 915 687.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 790.00 | 142 979.00 | 1 339 811.00 | 1 482 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 681.00 | 395 860.00 | 6 372 821.00 | 6 768 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 201.00 | 9 673 650.00 | | 2 685 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 471.00 | 5 586 335.00 | | 8 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 520.00 | 137 179.00 | | 268 520.00 |
DH Report à nouveau | | 111 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 367.00 | -143 220.00 | | -952 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 825.00 | 15 365 115.00 | | 2 009 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 680.00 | 3 652 920.00 | | 3 352 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 629.00 | 429 886.00 | | 310 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 126 188.00 | | 101 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | 239 804.00 | | 94 406.00 |
EA Autres dettes | 297 418.00 | 260 451.00 | | 297 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 491.00 | 291 336.00 | | 206 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 996.00 | 5 000 585.00 | | 4 362 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 821.00 | 20 365 700.00 | | 6 372 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 558.00 | | 673 558.00 | 673 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 558.00 | | 673 558.00 | 673 558.00 |
FQ Autres produits | | | 120 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 244 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 453 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 453 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 847 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 306.00 | 15 546 714.00 | | 894 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 673.00 | 15 689 934.00 | | 1 846 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 367.00 | -143 220.00 | | -952 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 285 891.00 | | | 5 285 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 285 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 382.00 | | | 5 279 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 145.00 | 163 736.00 | | 89 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 145.00 | 163 736.00 | | 89 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 418.00 | 297 418.00 | | 297 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 265 650.00 | 265 650.00 | | 265 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VB T. V. A. | 78 486.00 | 78 466.00 | | 78 486.00 |
VC Groupe et associés | 658 389.00 | 658 389.00 | | 658 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 000.00 | 300 000.00 | 1 095 000.00 | 3 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 629.00 | 310 629.00 | | 310 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 278.00 | 1 359 768.00 | 5 510.00 | 1 365 278.00 |
VW T.V.A. | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 996.00 | 1 312 996.00 | 1 095 000.00 | 4 362 996.00 |