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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 303 298.00 | | 3 303 298.00 | 3 303 298.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 613.00 | | 3 304 613.00 | 3 304 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 611.00 | | 3 306 611.00 | 3 306 611.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 201.00 | 2 685 201.00 | | 2 685 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 520.00 | 268 520.00 | | 268 520.00 |
DH Report à nouveau | 216 141.00 | -1 032 200.00 | | 216 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 030.00 | 1 248 341.00 | | 123 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 364.00 | 3 178 333.00 | | 3 301 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 294 833.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 397 028.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | | 2 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 247.00 | 694 782.00 | | 5 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 611.00 | 3 873 115.00 | | 3 306 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -14 013.00 | | -14 013.00 | -14 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 013.00 | | -14 013.00 | -14 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 549 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 549 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 450 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 132.00 | 6 678 040.00 | | 148 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 102.00 | 5 429 699.00 | | 25 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 030.00 | 1 248 341.00 | | 123 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 299 657.00 | 3 299 657.00 | | 3 299 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 631.00 | 3 303 631.00 | | 3 303 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |