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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 847 784.00 | | 1 847 784.00 | 1 847 784.00 |
AP Constructions | 3 431 598.00 | 580 354.00 | 2 851 244.00 | 3 431 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 890.00 | 580 354.00 | 4 706 536.00 | 5 286 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 431.00 | 142 979.00 | 217 452.00 | 360 431.00 |
BZ Autres créances | 318 323.00 | | 318 323.00 | 318 323.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 468.00 | 142 979.00 | 722 489.00 | 865 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 358.00 | 723 333.00 | 5 429 025.00 | 6 152 358.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 201.00 | 2 685 201.00 | | 2 685 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 520.00 | 268 520.00 | | 268 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 043.00 | -952 367.00 | | -1 214 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 843.00 | -261 676.00 | | 181 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 992.00 | 1 748 149.00 | | 1 929 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 803.00 | 3 134 660.00 | | 2 937 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 131 509.00 | | 192 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 475.00 | 99 536.00 | | 98 475.00 |
EA Autres dettes | 69 965.00 | 119 988.00 | | 69 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 174.00 | 206 703.00 | | 200 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 033.00 | 3 692 396.00 | | 3 499 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 025.00 | 5 440 545.00 | | 5 429 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 234.00 | | 621 234.00 | 621 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 234.00 | | 621 234.00 | 621 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 736.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 810.00 | 692 649.00 | | 626 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 967.00 | 954 325.00 | | 444 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 843.00 | -261 676.00 | | 181 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 890.00 | | | 5 286 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 382.00 | | | 5 279 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 618.00 | 163 736.00 | | 416 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 618.00 | 163 736.00 | | 416 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VC Groupe et associés | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 660.00 | 315 660.00 | 990 000.00 | 2 915 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 878.00 | 686 369.00 | 5 510.00 | 691 878.00 |
VW T.V.A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 033.00 | 899 033.00 | 990 000.00 | 3 499 033.00 |